Rendiconto finanziario (TTM)
FibroGen, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 82 | 96 | -80 | -34 | -82 | -46 | -52 | -148 | -146 | -239 | -317 | -349 | -315 | -273 | -202 | -126 | -138 | -76 | -23 |
| Modifica (%) | 86,39 | 17,77 | -183,35 | -56,93 | 138,35 | -44,40 | 14,26 | 184,01 | -1,65 | 63,81 | 32,42 | 10,32 | -9,79 | -13,43 | -25,92 | -37,70 | 9,65 | -44,93 | -69,15 | |
| % del flusso di cassa | 13,03 | 14,78 | 30,81 | 105,53 | 13,38 | 16,21 | 18,47 | 28,15 | 125,14 | 940,11 | -9.007,08 | 2.086,30 | 996,44 | 749,84 | 329,31 | 1.701,76 | -1.247,44 | 1.198,95 | -16.307,30 | 112,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 284 | 452 | 200 | -12 | -233 | -427 | -204 | -129 | 37 | 89 | 167 | 135 | 145 | 154 | 101 | 188 | 135 | 126 | 75 | 2 |
| Modifica (%) | 59,50 | -55,85 | -105,82 | 1.900,49 | 83,54 | -52,15 | -36,63 | -128,93 | 137,92 | 87,02 | -18,95 | 6,99 | 6,33 | -33,98 | 85,29 | -28,44 | -6,33 | -40,71 | -96,72 | |
| % del flusso di cassa | 84,46 | 81,95 | 64,04 | 15,32 | 90,19 | 84,19 | 82,52 | 69,76 | -31,59 | -574,09 | 6.279,69 | -890,22 | -412,34 | -365,75 | -122,50 | -1.583,48 | 1.333,25 | -1.094,64 | 16.030,26 | -11,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 13 | 12 | 10 | 5 | -1 | -1 | -2 | -2 | 47 | 81 | 171 | 172 | 123 | 91 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 80,31 | -6,67 | -18,21 | -49,66 | -110,98 | 144,40 | 21,37 | 15,51 | -2.524,88 | 73,49 | 110,22 | 0,63 | -28,50 | -25,78 | -100,44 | 26,18 | -49,60 | -30,20 | 23,03 | |
| % del flusso di cassa | 2,20 | 2,42 | 3,99 | -13,42 | -1,99 | 0,11 | 0,56 | 0,90 | 1,63 | -301,33 | 3.057,80 | -1.124,36 | -489,84 | -292,18 | -110,00 | 3,38 | -5,02 | 2,22 | -38,20 | 1,05 |
| Flusso di cassa | 336 | 552 | 312 | -76 | -258 | -507 | -248 | -186 | -119 | -16 | 3 | -15 | -35 | -42 | -83 | -12 | 10 | -12 | 0 | -21 |
| Modifica (%) | 64,38 | -43,50 | -124,33 | 239,81 | 96,62 | -51,18 | -25,04 | -36,12 | -86,91 | -117,10 | -671,70 | 130,98 | 19,88 | 97,12 | -85,67 | -184,99 | -214,08 | -104,05 | -4.579,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
