Rendiconto finanziario (TTM)
Fidus Investment Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 56 | 86 | 95 | 108 | 168 | 34 | 31 | -48 | -106 | -56 | -70 | -21 | -29 | -66 | -52 | -72 | -55 | -28 | 15 |
| Modifica (%) | 57,28 | 54,24 | 10,09 | 13,34 | 55,89 | -79,90 | -8,62 | -256,67 | 118,40 | -46,85 | 25,63 | -70,22 | 40,33 | 124,30 | -21,44 | 39,60 | -23,67 | -49,96 | -153,94 | |
| % del flusso di cassa | 497,21 | 51,20 | 261,96 | 271,94 | 145,29 | 372,21 | 130,13 | 168,96 | 82,74 | 98,57 | 112,88 | 204,34 | -52,57 | -51,88 | 710,76 | -501,84 | 279,83 | 89,24 | -68,58 | 34,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | 53 | -53 | -60 | -34 | -123 | -8 | -13 | -10 | -2 | 6 | 36 | 61 | 86 | 57 | 62 | 47 | -7 | 68 | 28 |
| Modifica (%) | -287,64 | -200,06 | 12,58 | -44,12 | 265,72 | -93,64 | 61,09 | -19,94 | -84,82 | -518,50 | 462,03 | 69,28 | 41,57 | -34,16 | 9,64 | -25,19 | -114,32 | -1.120,60 | -58,91 | |
| % del flusso di cassa | -397,21 | 48,80 | -161,96 | -171,94 | -45,29 | -272,21 | -30,13 | -68,96 | 17,26 | 1,43 | -12,88 | -104,34 | 152,57 | 151,88 | -610,76 | 601,84 | -179,83 | 10,76 | 168,58 | 65,19 |
| Flusso di cassa | 7 | 109 | 33 | 35 | 74 | 45 | 26 | 18 | -58 | -107 | -50 | -34 | 40 | 57 | -9 | 10 | -26 | -62 | 40 | 43 |
| Modifica (%) | 1.427,33 | -69,85 | 6,05 | 112,15 | -39,15 | -42,50 | -29,62 | -419,92 | 83,33 | -53,59 | -30,60 | -215,76 | 42,22 | -116,37 | -211,26 | -350,35 | 139,33 | -165,12 | 6,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
