Rendiconto finanziario (TTM)
Espey Mfg. & Electronics Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 21 |
| Modifica (%) | -19,92 | 11,27 | -81,54 | 35,29 | -355,43 | -61,96 | -383,77 | -27,68 | 312,74 | 27,89 | -53,97 | 42,09 | -6,96 | -18,80 | 153,10 | -11,57 | 21,91 | 87,91 | |
| % del flusso di cassa | 81,92 | 98,86 | 78,63 | 42,48 | -104,29 | 101,69 | 64,86 | 170,57 | -164,01 | -960,41 | -313,35 | -72,82 | -130,22 | -189,16 | 428,28 | 660,87 | 535,64 | 258,16 | 258,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | 3 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -7 | -11 | -9 | -9 | -7 | -2 | -8 | -6 | -6 | -12 |
| Modifica (%) | -7,69 | 11,51 | -24,95 | -118,71 | -109,07 | -1.343,99 | 116,65 | 181,37 | 183,10 | 49,45 | -19,82 | 6,86 | -28,37 | -65,87 | 242,33 | -24,48 | 7,64 | 92,00 | |
| % del flusso di cassa | 58,85 | 81,86 | 65,25 | 143,29 | 48,65 | -1,69 | 35,14 | -70,57 | 264,01 | 1.060,41 | 404,31 | 163,69 | 220,12 | 246,17 | -234,32 | -489,03 | -338,47 | -144,04 | -147,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | |||
| Modifica (%) | 31,39 | -23,95 | -33,20 | -0,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -12,16 | 172,62 | -21,61 | 25,40 | 47,57 | -63,23 | 48,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -40,77 | -80,72 | -43,88 | -85,77 | 155,64 | -0,00 | -0,00 | 9,05 | 9,14 | 10,10 | 42,99 | -93,96 | -71,84 | -97,16 | -14,12 | -11,14 | |||
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Modifica (%) | -33,64 | 39,90 | -65,83 | -155,11 | 161,98 | -40,35 | -207,90 | -175,21 | -29,52 | 291,97 | 98,05 | -20,54 | -35,95 | -135,86 | 64,03 | 9,11 | 152,94 | 87,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
