Rendiconto finanziario (TTM)
Escalade, Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-03 |
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 07-10 |
2021 10-02 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 07-09 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 3 | -11 | -15 | -11 | 1 | 8 | 1 | -2 | 9 | 16 | 22 | 42 | 48 | 44 | 49 | 44 | 36 | 40 | 40 |
| Modifica (%) | -86,65 | -535,55 | 27,32 | -22,71 | -109,52 | 673,65 | -86,05 | -251,34 | -588,88 | 86,16 | 36,22 | 93,25 | 15,00 | -9,33 | 11,21 | -8,93 | -18,77 | 10,50 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.244,10 | -110,77 | 3.981,94 | 242,22 | 3.537,62 | 123,59 | 1.619,69 | -26,07 | 70,39 | -2.106,88 | -4.866,77 | -387,06 | -1.363,94 | -1.223,18 | -757,98 | -22.665,58 | -9.002,23 | 862,83 | 2.062,82 | 395,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -21 | -22 | -24 | -26 | -10 | -44 | -43 | -39 | -38 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 495,47 | 4,39 | 9,66 | 8,30 | -62,98 | 351,57 | -2,02 | -8,86 | -2,82 | -91,58 | -49,69 | 17,40 | 3,35 | -20,41 | 26,55 | -298,72 | 0,92 | -6,01 | 9,26 | |
| % del flusso di cassa | -222,84 | 884,81 | 7.623,26 | 399,39 | 8.173,67 | -1.110,82 | -8.497,08 | 960,64 | 1.561,96 | 9.294,35 | 971,34 | 28,53 | 61,08 | 49,23 | 26,78 | 911,16 | -789,66 | 94,04 | 191,25 | 40,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | 16 | 33 | 33 | 37 | 9 | 36 | 37 | 38 | 29 | -13 | -26 | -43 | -50 | -48 | -47 | -49 | -36 | -42 | -34 |
| Modifica (%) | -209,72 | 106,81 | -1,47 | 13,45 | -74,49 | 278,85 | 3,66 | 2,91 | -24,46 | -145,43 | 96,57 | 67,79 | 16,45 | -4,53 | -2,22 | 3,79 | -26,59 | 16,19 | -18,72 | |
| % del flusso di cassa | -921,26 | -674,04 | -11.505,21 | -541,61 | -11.611,29 | 1.087,23 | 6.977,39 | -834,57 | -1.532,34 | -7.087,47 | 3.995,43 | 458,53 | 1.402,86 | 1.273,96 | 831,21 | 21.854,42 | 9.891,89 | -856,87 | -2.154,07 | -336,06 |
| Flusso di cassa | 2 | -2 | -0 | -6 | -0 | 1 | 1 | -4 | -2 | -0 | -0 | -6 | -3 | -4 | -6 | -0 | -0 | 4 | 2 | 10 |
| Modifica (%) | -249,97 | -87,88 | 1.993,06 | -94,71 | -372,41 | -40,97 | -966,67 | -43,95 | -83,67 | -19,41 | 1.612,80 | -45,16 | 28,24 | 46,32 | -96,28 | 129,30 | -947,46 | -53,78 | 420,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
