Rendiconto finanziario (TTM)
Energy Recovery, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 17 | 23 | 29 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 23 | 10 | 19 | 26 | 24 | 36 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| Modifica (%) | 11,61 | 35,13 | 25,92 | -51,88 | -2,08 | -12,24 | -20,27 | 32,08 | 1,05 | 81,22 | -57,73 | 92,61 | 39,81 | -8,29 | 51,09 | -29,78 | -19,04 | 20,37 | -15,90 | |
| % del flusso di cassa | 29,96 | 24,86 | 31,40 | 71,17 | -95,90 | -67,98 | -19,49 | -15,75 | -91,82 | -70,16 | 104,85 | 932,08 | -2.785,50 | 221,42 | 536,70 | -920,47 | 214,33 | -53,35 | -114,16 | 124,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33 | 47 | 40 | 11 | -23 | -21 | -47 | -34 | 3 | -7 | 15 | -11 | -21 | -19 | -25 | -46 | -23 | -16 | 2 | 62 |
| Modifica (%) | 39,25 | -14,69 | -71,84 | -306,46 | -11,03 | 126,54 | -27,17 | -108,44 | -342,70 | -318,15 | -172,61 | 92,67 | -9,84 | 32,19 | 81,69 | -50,10 | -31,67 | -112,81 | 2.977,87 | |
| % del flusso di cassa | 66,32 | 68,66 | 54,76 | 27,76 | 160,46 | 103,35 | 76,48 | 56,47 | -21,02 | 38,58 | 69,41 | -1.060,02 | 3.168,76 | -162,44 | -567,54 | 1.170,53 | -193,71 | 40,69 | -9,27 | 368,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 10 | 0 | -5 | -13 | -26 | -36 | -29 | -24 | -16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | -43 | -48 | -66 |
| Modifica (%) | 134,53 | 128,97 | -95,89 | -1.333,01 | 151,81 | 104,38 | 36,07 | -18,52 | -18,34 | -31,51 | -114,49 | -18,01 | 148,91 | 21,38 | 1,68 | 58,95 | -560,22 | 11,70 | 36,12 | |
| % del flusso di cassa | 3,70 | 6,44 | 13,80 | 1,02 | 35,27 | 64,29 | 42,92 | 59,21 | 212,92 | 131,47 | -74,25 | 226,30 | -287,89 | 40,74 | 130,71 | -150,87 | 79,52 | 112,52 | 223,43 | -393,19 |
| Flusso di cassa | 50 | 68 | 73 | 40 | -14 | -20 | -61 | -60 | -14 | -18 | 22 | 1 | -1 | 12 | 4 | -4 | 12 | -38 | -22 | 17 |
| Modifica (%) | 34,52 | 6,96 | -44,44 | -135,71 | 38,14 | 206,13 | -1,37 | -77,34 | 32,25 | -221,27 | -95,25 | -164,45 | -1.858,89 | -62,17 | -188,10 | -401,56 | -425,26 | -43,75 | -177,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
