Rendiconto finanziario (TTM)
Encore Capital Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 298 | 313 | 311 | 252 | 275 | 303 | 288 | 253 | 246 | 211 | 192 | 175 | 172 | 153 | 168 | 177 | 169 | 156 | 150 | 124 |
| Modifica (%) | 5,07 | -0,54 | -18,98 | 9,03 | 10,25 | -4,81 | -12,43 | -2,64 | -14,34 | -8,84 | -9,00 | -1,58 | -11,06 | 9,85 | 5,36 | -4,33 | -7,81 | -3,65 | -17,41 | |
| % del flusso di cassa | -1.783,69 | -9.929,04 | -8.641,43 | -264,59 | -2.341,33 | 65.738,18 | -1.183,15 | -571,26 | -2.194,32 | -460,68 | -13.310,05 | 571,61 | -7.401,72 | 1.058,61 | 1.182,20 | 269,30 | 165,04 | 376,30 | 1.065,10 | -159,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 83 | 221 | 335 | 388 | 340 | 282 | 134 | -14 | -130 | -298 | -380 | -360 | -402 | -362 | -320 | -307 | -440 | -450 | -478 |
| Modifica (%) | 2.488,31 | 167,24 | 51,14 | 16,00 | -12,41 | -17,08 | -52,35 | -110,11 | 858,74 | 128,95 | 27,30 | -5,08 | 11,56 | -9,91 | -11,74 | -3,96 | 43,50 | 2,13 | 6,31 | |
| % del flusso di cassa | -19,17 | -2.628,56 | -6.146,85 | -351,09 | -3.305,44 | 73.730,15 | -1.156,05 | -303,72 | 121,20 | 284,77 | 20.663,76 | -1.241,46 | 15.502,97 | -2.781,21 | -2.547,19 | -486,05 | -299,02 | -1.061,25 | -3.184,16 | 615,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -319 | -403 | -542 | -685 | -700 | -656 | -614 | -442 | -232 | -107 | 121 | 239 | 192 | 268 | 214 | 217 | 240 | 318 | 302 | 266 |
| Modifica (%) | 26,41 | 34,31 | 26,54 | 2,15 | -6,33 | -6,42 | -28,02 | -47,53 | -53,63 | -212,56 | 97,43 | -19,54 | 39,65 | -20,34 | 1,61 | 10,48 | 32,45 | -4,86 | -12,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.910,71 | 12.795,94 | 15.038,82 | 719,20 | 5.962,37 | -142.232,54 | 2.516,71 | 998,72 | 2.067,37 | 234,94 | -8.381,50 | 780,94 | -8.266,74 | 1.856,49 | 1.503,35 | 330,29 | 233,74 | 765,70 | 2.140,02 | -341,60 |
| Flusso di cassa | -17 | -3 | -4 | -95 | -12 | 0 | -24 | -44 | -11 | -46 | -1 | 31 | -2 | 14 | 14 | 66 | 103 | 42 | 14 | -78 |
| Modifica (%) | -81,12 | 14,28 | 2.546,04 | -87,68 | -103,93 | -5.388,72 | 81,37 | -74,65 | 308,04 | -96,84 | -2.218,92 | -107,60 | -721,86 | -1,63 | 362,51 | 56,11 | -59,57 | -65,96 | -650,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
