Rendiconto finanziario (TTM)
Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.416.230 | 9.186.704 | 9.547.580 | 15.109.070 | 16.861.950 | 22.536.020 | 23.389.060 | 26.229.260 | 35.884.740 | 36.234.570 | 34.519.250 | 31.503.300 | 20.758.080 | 19.800.550 | 23.744.090 | 37.675.440 | 45.950.450 | 45.127.520 | 45.235.360 | 38.211.940 |
| Modifica (%) | -19,53 | 3,93 | 58,25 | 11,60 | 33,65 | 3,79 | 12,14 | 36,81 | 0,97 | -4,73 | -8,74 | -34,11 | -4,61 | 19,92 | 58,67 | 21,96 | -1,79 | 0,24 | -15,53 | |
| % del flusso di cassa | -926,20 | -460,84 | -452,57 | -357,49 | 746,72 | 238,03 | 319,89 | 516,12 | 1.267,58 | 4.257,12 | 2.303,89 | 2.579,60 | -2.450,77 | -646,03 | -7.185,60 | 1.970,43 | 2.265,97 | 2.626,20 | -4.248,54 | -1.225,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.875.880 | -8.528.805 | -8.356.666 | -5.693.708 | -18.901.370 | -20.518.230 | -22.604.670 | -23.438.500 | -14.876.210 | -18.095.030 | -19.054.320 | -20.096.490 | -20.496.340 | -20.019.740 | -20.291.640 | -20.311.650 | -22.369.200 | -22.033.980 | -23.492.140 | -25.051.700 |
| Modifica (%) | -21,58 | -2,02 | -31,87 | 231,97 | 8,55 | 10,17 | 3,69 | -36,53 | 21,64 | 5,30 | 5,47 | 1,99 | -2,33 | 1,36 | 0,10 | 10,13 | -1,50 | 6,62 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | 882,36 | 427,84 | 396,12 | 134,72 | -837,04 | -216,72 | -309,17 | -461,20 | -525,48 | -2.125,95 | -1.271,73 | -1.645,57 | 2.419,86 | 653,18 | 6.140,79 | -1.062,30 | -1.103,10 | -1.282,27 | 2.206,40 | 803,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.073.070 | -2.629.055 | -2.382.144 | -13.389.310 | 4.609.711 | 6.958.380 | 6.190.979 | 1.206.746 | -19.376.710 | -18.934.040 | -15.500.960 | -10.338.810 | -942.399 | -354.609 | -1.636.528 | -14.124.890 | -21.046.780 | -22.687.120 | -23.864.140 | -16.829.320 |
| Modifica (%) | 26,82 | -9,39 | 462,07 | -134,43 | 50,95 | -11,03 | -80,51 | -1.705,70 | -2,28 | -18,13 | -33,30 | -90,88 | -62,37 | 361,50 | 763,10 | 49,00 | 7,79 | 5,19 | -29,48 | |
| % del flusso di cassa | 168,19 | 131,88 | 112,92 | 316,80 | 204,14 | 73,50 | 84,67 | 23,75 | -684,46 | -2.224,52 | -1.034,57 | -846,58 | 111,26 | 11,57 | 495,26 | -738,73 | -1.037,89 | -1.320,28 | 2.241,34 | 539,62 |
| Flusso di cassa | -1.232.594 | -1.993.450 | -2.109.633 | -4.226.403 | 2.258.132 | 9.467.598 | 7.311.498 | 5.082.042 | 2.830.961 | 851.152 | 1.498.304 | 1.221.249 | -847.004 | -3.064.943 | -330.440 | 1.912.040 | 2.027.847 | 1.718.360 | -1.064.728 | -3.118.758 |
| Modifica (%) | 61,73 | 5,83 | 100,34 | -153,43 | 319,27 | -22,77 | -30,49 | -44,29 | -69,93 | 76,03 | -18,49 | -169,36 | 261,86 | -89,22 | -678,63 | 6,06 | -15,26 | -161,96 | 192,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
