Rendiconto finanziario (TTM)
Destination XL Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 72 | 76 | 66 | 57 | 42 | 60 | 57 | 62 | 63 | 50 | 53 | 39 | 29 | 30 | 19 | 11 | 14 | 2 |
| Modifica (%) | 43,08 | 5,57 | -12,32 | -13,72 | -27,28 | 44,23 | -4,49 | 8,87 | 0,87 | -21,12 | 6,27 | -25,38 | -26,39 | 2,19 | -36,86 | -38,45 | 21,05 | -85,16 | |
| % del flusso di cassa | -343,27 | -494,18 | -2.163,88 | 3.902,95 | 349,93 | 251,15 | 163,92 | 255,67 | -2.127,44 | -492,68 | -202,56 | -387,38 | 1.764,33 | -800,77 | -188,56 | -226,51 | -154,12 | 185,91 | 17,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -26 | -54 | -61 | -49 | -41 | -23 | -13 | -31 | -13 | -5 | -2 | 10 |
| Modifica (%) | 7,01 | 28,37 | 7,23 | 34,53 | 35,74 | -6,60 | 171,05 | 105,31 | 13,55 | -19,34 | -15,71 | -44,52 | -45,45 | 149,99 | -58,11 | -61,66 | -54,12 | -551,97 | |
| % del flusso di cassa | 26,34 | 28,36 | 151,02 | -333,12 | -46,57 | -62,38 | -26,37 | -116,71 | 1.831,33 | 477,43 | 200,73 | 304,47 | -1.031,05 | 346,78 | 199,75 | 159,19 | 67,47 | -30,84 | 87,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -82 | -74 | -59 | -33 | -15 | -14 | -9 | -12 | -15 | -25 | -25 | -14 | -20 | -14 | -14 | -14 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | 34,88 | -9,97 | -20,17 | -43,60 | -55,77 | -6,50 | -36,47 | 33,02 | 26,73 | 69,51 | -0,19 | -43,28 | 41,87 | -30,43 | -0,98 | 0,92 | -70,40 | -85,57 | |
| % del flusso di cassa | 416,93 | 565,81 | 2.112,86 | -3.469,83 | -203,36 | -88,77 | -37,56 | -38,96 | 396,11 | 115,25 | 101,83 | 182,91 | -633,29 | 554,00 | 88,81 | 167,32 | 186,65 | -55,06 | -5,00 |
| Flusso di cassa | -15 | -14 | -3 | 2 | 16 | 17 | 37 | 22 | -3 | -13 | -24 | -14 | 2 | -4 | -16 | -8 | -7 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | -0,61 | -75,89 | -148,61 | 862,35 | 1,33 | 120,98 | -38,76 | -113,08 | 335,56 | 91,85 | -44,43 | -116,38 | -262,18 | 334,00 | -47,44 | -9,53 | -200,35 | 59,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
