Rendiconto finanziario (TTM)
DT Midstream, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 628 | 607 | 572 | 643 | 623 | 682 | 725 | 735 | 735 | 765 | 798 | 795 | 815 | 795 | 763 | 769 | 789 | 858 | 867 | 900 |
| Modifica (%) | -3,34 | -5,77 | 12,41 | -3,11 | 9,47 | 6,30 | 1,38 | 0,00 | 4,08 | 4,31 | -0,38 | 2,52 | -2,45 | -4,03 | 0,79 | 2,60 | 8,75 | 1,05 | 3,81 | |
| % del flusso di cassa | -1.847,06 | 831,51 | 635,56 | 255,16 | 202,27 | 300,44 | -1.021,13 | -395,16 | -245,00 | -235,38 | -15.960,00 | -1.472,22 | 2.910,71 | 1.691,49 | 6.358,33 | 1.830,95 | 78.900,00 | 4.085,71 | -6.192,86 | 1.343,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | 50 | 123 | 123 | -109 | -190 | -854 | -1.053 | -854 | -927 | -351 | -206 | -463 | 75 | -1.081 | -1.064 | -1.062 | -1.538 | -372 | -386 |
| Modifica (%) | -457,14 | 146,00 | 0,00 | -188,62 | 74,31 | 349,47 | 23,30 | -18,90 | 8,55 | -62,14 | -41,31 | 124,76 | -116,20 | -1.541,33 | -1,57 | -0,19 | 44,82 | -75,81 | 3,76 | |
| % del flusso di cassa | 41,18 | 68,49 | 136,67 | 48,81 | -35,39 | -83,70 | 1.202,82 | 566,13 | 284,67 | 285,23 | 7.020,00 | 381,48 | -1.653,57 | 159,57 | -9.008,33 | -2.533,33 | -106.200,00 | -7.323,81 | 2.657,14 | -576,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -648 | -584 | -605 | -514 | -206 | -265 | 58 | 132 | -181 | -163 | -452 | -643 | -324 | -823 | 330 | 337 | 274 | 701 | -509 | -447 |
| Modifica (%) | -9,88 | 3,60 | -15,04 | -59,92 | 28,64 | -121,89 | 127,59 | -237,12 | -9,94 | 177,30 | 42,26 | -49,61 | 154,01 | -140,10 | 2,12 | -18,69 | 155,84 | -172,61 | -12,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.905,88 | -800,00 | -672,22 | -203,97 | -66,88 | -116,74 | -81,69 | -70,97 | 60,33 | 50,15 | 9.040,00 | 1.190,74 | -1.157,14 | -1.751,06 | 2.750,00 | 802,38 | 27.400,00 | 3.338,10 | 3.635,71 | -667,16 |
| Flusso di cassa | -34 | 73 | 90 | 252 | 308 | 227 | -71 | -186 | -300 | -325 | -5 | -54 | 28 | 47 | 12 | 42 | 1 | 21 | -14 | 67 |
| Modifica (%) | -314,71 | 23,29 | 180,00 | 22,22 | -26,30 | -131,28 | 161,97 | 61,29 | 8,33 | -98,46 | 980,00 | -151,85 | 67,86 | -74,47 | 250,00 | -97,62 | 2.000,00 | -166,67 | -578,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
