Rendiconto finanziario (TTM)
AMCON Distributing Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 13 | 16 | 10 | 21 | -6 | 13 | 15 | 23 | -25 | 52 | 25 | 20 | 73 | 31 | 37 | 68 | 23 | 9 | 29 |
| Modifica (%) | -11,37 | 19,32 | -39,02 | 113,55 | -130,44 | -311,08 | 14,08 | 49,15 | -209,11 | -308,37 | -51,46 | -21,92 | 271,11 | -58,28 | 21,46 | 83,02 | -66,10 | -62,34 | 229,24 | |
| % del flusso di cassa | 4.699,68 | 17.940,29 | -35.067,55 | 9.487,54 | -14.784,64 | -1.955,71 | -15.190,63 | -15.508,00 | -26.007,02 | 6.423,42 | 20.472,06 | 18.293,74 | 5.488,23 | 13.440,54 | 17.985,66 | -188.527,73 | -57.449,32 | -4.992,77 | -3.261,81 | 26.668,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -13 | -12 | -2 | -1 | -1 | -1 | -14 | -14 | -16 | -71 | -62 | -66 | -69 | -20 | -43 | -42 | -42 | -44 | -18 |
| Modifica (%) | -5,99 | -5,89 | -86,04 | -10,56 | -20,64 | 26,93 | 836,35 | 3,53 | 9,00 | 355,09 | -12,64 | 6,52 | 3,63 | -71,54 | 121,99 | -2,94 | -0,90 | 4,91 | -59,36 | |
| % del flusso di cassa | -4.115,41 | -16.662,92 | 25.688,06 | -1.590,68 | 1.038,22 | -358,04 | 1.672,37 | 14.012,76 | 16.311,81 | 4.024,79 | -28.015,92 | -45.060,94 | -18.442,72 | -12.611,77 | -11.512,27 | 220.543,39 | 35.642,15 | 9.054,82 | 16.477,27 | -16.630,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -1 | -4 | -8 | -20 | 8 | -12 | -2 | -9 | 40 | 19 | 37 | 47 | -4 | -11 | 6 | -26 | 18 | 35 | -11 |
| Modifica (%) | -43,55 | 391,49 | 85,37 | 143,37 | -140,12 | -253,32 | -86,91 | 446,12 | -566,71 | -51,71 | 90,92 | 26,46 | -108,46 | 172,63 | -158,03 | -512,25 | -170,55 | 90,83 | -130,51 | |
| % del flusso di cassa | -484,27 | -1.177,37 | 9.479,48 | -7.796,85 | 13.846,42 | 2.413,75 | 13.618,27 | 1.595,23 | 9.795,21 | -10.348,21 | 7.643,86 | 26.867,20 | 13.054,49 | -728,76 | -6.373,39 | -31.915,68 | 21.907,18 | -3.962,05 | -13.115,46 | -9.938,57 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -76,78 | -161,04 | -325,38 | -237,04 | -330,12 | -127,18 | 11,75 | -11,06 | 341,76 | -165,38 | -45,68 | 160,26 | 51,54 | -68,83 | -111,59 | 500,59 | 290,06 | -42,35 | -140,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
