Rendiconto finanziario (TTM)
Diodes Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 179 | 187 | 202 | 263 | 322 | 339 | 343 | 334 | 367 | 393 | 420 | 428 | 345 | 281 | 150 | 72 | 76 | 119 | 207 | 234 |
| Modifica (%) | 4,88 | 7,76 | 30,14 | 22,56 | 5,21 | 1,22 | -2,58 | 9,98 | 6,91 | 7,00 | 1,81 | -19,21 | -18,68 | -46,62 | -52,16 | 5,94 | 57,14 | 73,58 | 13,08 | |
| % del flusso di cassa | 42,49 | 306,81 | 335,18 | -101,10 | -90,64 | 731,37 | -1.365,41 | 2.643,27 | 363,51 | -1.526,11 | 2.110,32 | 2.487,58 | -391,70 | -1.242,10 | -270,95 | -125,69 | 390,83 | -3.177,31 | 294,50 | 425,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -107 | -100 | -109 | -144 | -144 | -189 | -272 | -281 | -265 | -259 | -198 | -169 | -158 | -128 | -92 | -78 | -118 | -128 | -166 |
| Modifica (%) | 154,06 | -6,70 | 9,82 | 31,90 | -0,05 | 30,84 | 44,20 | 3,09 | -5,44 | -2,55 | -23,33 | -14,71 | -6,34 | -18,86 | -28,64 | -15,10 | 51,67 | 8,62 | 29,32 | |
| % del flusso di cassa | -10,00 | -174,97 | -165,50 | 42,12 | 40,65 | -311,58 | 751,98 | -2.154,75 | -277,77 | 1.031,39 | -1.298,90 | -1.152,98 | 191,66 | 700,04 | 232,12 | 160,60 | -400,20 | 3.140,20 | -182,13 | -300,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 269 | -54 | -78 | -452 | -559 | -158 | -189 | -41 | 40 | -126 | -120 | -194 | -265 | -145 | -71 | -55 | -10 | -19 | -24 | -32 |
| Modifica (%) | -120,17 | 44,23 | 477,62 | 23,62 | -71,67 | 19,22 | -78,33 | -198,78 | -410,86 | -4,41 | 61,09 | 36,90 | -45,39 | -50,79 | -22,72 | -82,59 | 101,90 | 23,26 | 36,24 | |
| % del flusso di cassa | 64,09 | -88,99 | -130,12 | 174,19 | 157,53 | -342,29 | 752,66 | -324,17 | 40,04 | 488,79 | -603,82 | -1.126,20 | 300,49 | 639,91 | 128,68 | 96,42 | -49,27 | 514,60 | -33,87 | -58,94 |
| Flusso di cassa | 420 | 61 | 60 | -260 | -355 | 46 | -25 | 13 | 101 | -26 | 20 | 17 | -88 | -23 | -55 | -57 | 19 | -4 | 70 | 55 |
| Modifica (%) | -85,47 | -1,37 | -531,48 | 36,69 | -113,04 | -154,22 | -150,32 | 699,70 | -125,47 | -177,38 | -13,63 | -613,09 | -74,36 | 144,72 | 3,13 | -134,07 | -119,33 | -1.972,79 | -21,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
