Rendiconto finanziario (TTM)
Digi International Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 65 | 68 | 57 | 58 | 55 | 48 | 47 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 53 | 59 | 66 | 83 | 94 | 107 | 106 |
| Modifica (%) | 88,11 | 5,55 | -16,14 | 0,55 | -4,22 | -12,85 | -2,76 | -19,45 | -8,47 | 3,03 | -3,54 | 7,06 | 43,51 | 11,62 | 11,44 | 26,66 | 13,29 | 14,05 | -0,91 | |
| % del flusso di cassa | -89,18 | 33.956,54 | 99,07 | 62,50 | 58,72 | -2.664,48 | -56,16 | -44,44 | -32,11 | -212,72 | -365,92 | -287,62 | -1.145,96 | 8.805,18 | -748,52 | -5.277,88 | -1.986,42 | -1.677,16 | 4.293,08 | -1.292,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -137 | -1 | -9 | -8 | -21 | -369 | -362 | -365 | -350 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -98,92 | 497,77 | -7,73 | 161,73 | 1.625,42 | -1,75 | 0,83 | -4,29 | -99,30 | 30,81 | -49,98 | 171,73 | -15,44 | -98,23 | -783,08 | -99,32 | -9.500,00 | 806,74 | 20,92 | |
| % del flusso di cassa | 354,34 | -774,87 | -12,80 | -8,89 | -21,73 | 17.765,54 | 422,09 | 346,38 | 297,39 | 15,05 | 32,87 | 13,40 | 135,48 | -613,36 | 0,83 | -35,72 | -0,07 | 5,02 | -102,24 | 37,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64 | -62 | 11 | 46 | 62 | 312 | 229 | 210 | 193 | -50 | -44 | -45 | -34 | -49 | -67 | -68 | -89 | -99 | -102 | -112 |
| Modifica (%) | -197,57 | -117,19 | 330,79 | 35,42 | 401,26 | -26,51 | -8,32 | -8,29 | -125,98 | -11,23 | 0,53 | -22,80 | 41,97 | 36,80 | 1,78 | 30,58 | 11,41 | 3,21 | 9,11 | |
| % del flusso di cassa | -164,51 | -32.491,62 | 15,44 | 50,04 | 63,32 | -15.036,00 | -267,23 | -199,39 | -164,03 | 308,37 | 457,05 | 374,44 | 1.075,77 | -8.176,96 | 851,94 | 5.486,40 | 2.128,81 | 1.767,54 | -4.094,08 | 1.357,01 |
| Flusso di cassa | -39 | 0 | 69 | 92 | 98 | -2 | -86 | -105 | -118 | -16 | -10 | -12 | -3 | 1 | -8 | -1 | -4 | -6 | 3 | -8 |
| Modifica (%) | -100,49 | 36.079,58 | 32,93 | 7,02 | -102,11 | 4.035,08 | 22,87 | 11,48 | -86,18 | -40,11 | 22,71 | -73,13 | -118,68 | -1.413,02 | -84,20 | 236,52 | 34,19 | -144,56 | -429,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
