Rendiconto finanziario (TTM)
Chesapeake Utilities Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 201 | 196 | 151 | 139 | 140 | 134 | 159 | 171 | 184 | 206 | 204 | 219 | 222 | 238 | 239 | 227 | 211 | 220 | 234 | 267 |
| Modifica (%) | -2,80 | -23,14 | -7,48 | 0,60 | -4,54 | 18,82 | 7,88 | 7,37 | 12,03 | -1,32 | 7,68 | 1,27 | 7,18 | 0,65 | -5,14 | -7,00 | 4,17 | 6,23 | 14,12 | |
| % del flusso di cassa | 14.176,92 | 6.919,43 | 10.189,84 | -37.940,60 | -16.979,76 | -3.926,31 | 13.241,67 | -7.999,49 | -1.082.764,71 | -30.017,32 | -15.653,85 | -16.100,88 | 9.929,17 | -125.848,15 | 7.980,00 | -22.710,00 | -4.310,20 | 110.000,00 | -3.831,15 | 6.667,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -206 | -193 | -223 | -201 | -183 | -172 | -136 | -149 | -161 | -175 | -1.111 | -1.143 | -1.178 | -1.232 | -350 | -388 | -407 | -412 | -436 | -464 |
| Modifica (%) | -6,19 | 15,46 | -9,82 | -9,17 | -5,80 | -20,67 | 9,28 | 8,12 | 8,55 | 534,85 | 2,88 | 3,04 | 4,54 | -71,59 | 10,97 | 4,76 | 1,30 | 5,73 | 6,56 | |
| % del flusso di cassa | -14.490,22 | -6.825,30 | -15.099,73 | 54.798,64 | 22.140,73 | 5.052,08 | -11.375,00 | 6.960,66 | 948.658,82 | 25.482,39 | 85.492,31 | 84.015,14 | -52.716,29 | 651.670,37 | -11.663,33 | 38.830,00 | 8.302,04 | -206.050,00 | 7.142,62 | -11.607,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 0 | 74 | 62 | 42 | 35 | -21 | -24 | -23 | -32 | 907 | 923 | 959 | 994 | 114 | 160 | 191 | 192 | 196 | 202 |
| Modifica (%) | -97,17 | 44.475,90 | -16,88 | -32,11 | -16,32 | -160,68 | 15,12 | -6,52 | 39,57 | -2.947,18 | 1,80 | 3,85 | 3,66 | -88,58 | 41,15 | 19,04 | 0,84 | 1,87 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | 413,30 | 5,87 | 5.009,88 | -16.758,04 | -5.060,97 | -1.025,78 | -1.766,67 | 1.138,82 | 134.205,88 | 4.634,93 | -69.738,46 | -67.814,25 | 42.887,11 | -525.722,22 | 3.783,33 | -16.020,00 | -3.891,84 | 96.150,00 | -3.211,48 | 5.040,00 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 3 | -1 | -5 | 0 | -6 | 4 |
| Modifica (%) | 99,16 | -47,81 | -124,85 | 124,80 | 312,85 | -135,23 | -278,58 | -99,21 | 3.941,18 | 89,23 | 4,69 | -264,22 | -108,46 | -1.687,30 | -133,33 | 390,00 | -104,08 | -3.150,00 | -165,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
