Rendiconto finanziario (TTM)
Canadian Pacific Kansas City Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.850 | 2.802 | 2.895 | 4.014 | 4.069 | 3.688 | 3.719 | 2.472 | 3.026 | 4.142 | 4.410 | 4.596 | 4.521 | 4.137 | 4.271 | 4.656 | 4.901 | 5.269 | 5.410 | 5.487 |
| Modifica (%) | -1,68 | 3,32 | 38,65 | 1,37 | -9,36 | 0,84 | -33,53 | 22,41 | 36,88 | 6,47 | 4,22 | -1,63 | -8,49 | 3,24 | 9,01 | 5,26 | 7,51 | 2,68 | 1,42 | |
| % del flusso di cassa | 7.500,00 | 20.014,29 | 2.561,95 | 652,68 | 10.172,50 | -5.673,85 | -1.419,47 | -334,96 | -3.560,00 | 1.122,49 | 2.296,88 | 2.687,72 | 2.898,08 | 31.823,08 | 1.865,07 | 2.006,90 | 2.900,00 | 1.916,00 | 3.073,86 | 2.267,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.981 | -2.030 | -1.954 | -1.891 | -3.537 | -13.730 | -13.650 | -13.607 | -11.888 | -1.496 | -1.691 | -1.947 | -2.279 | -2.162 | -2.303 | -2.467 | -2.485 | -2.796 | -2.969 | -2.493 |
| Modifica (%) | 2,47 | -3,74 | -3,22 | 87,04 | 288,18 | -0,58 | -0,32 | -12,63 | -87,42 | 13,03 | 15,14 | 17,05 | -5,13 | 6,52 | 7,12 | 0,73 | 12,52 | 6,19 | -16,03 | |
| % del flusso di cassa | -5.213,16 | -14.500,00 | -1.729,20 | -307,48 | -8.842,50 | 21.123,08 | 5.209,92 | 1.843,77 | 13.985,88 | -405,42 | -880,73 | -1.138,60 | -1.460,90 | -16.630,77 | -1.005,68 | -1.063,36 | -1.470,41 | -1.016,73 | -1.686,93 | -1.030,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -840 | -764 | -800 | -1.494 | -492 | 9.936 | 9.625 | 10.344 | 8.721 | -2.297 | -2.551 | -2.487 | -2.090 | -1.955 | -1.741 | -1.972 | -2.244 | -2.252 | -2.305 | -2.742 |
| Modifica (%) | -9,05 | 4,71 | 86,75 | -67,07 | -2.119,51 | -3,13 | 7,47 | -15,69 | -126,34 | 11,06 | -2,51 | -15,96 | -6,46 | -10,95 | 13,27 | 13,79 | 0,36 | 2,35 | 18,96 | |
| % del flusso di cassa | -2.210,53 | -5.457,14 | -707,96 | -242,93 | -1.230,00 | -15.286,15 | -3.673,66 | -1.401,63 | -10.260,00 | -622,49 | -1.328,65 | -1.454,39 | -1.339,74 | -15.038,46 | -760,26 | -850,00 | -1.327,81 | -818,91 | -1.309,66 | -1.133,06 |
| Flusso di cassa | 38 | 14 | 113 | 615 | 40 | -65 | -262 | -738 | -85 | 369 | 192 | 171 | 156 | 13 | 229 | 232 | 169 | 275 | 176 | 242 |
| Modifica (%) | -63,16 | 707,14 | 444,25 | -93,50 | -262,50 | 303,08 | 181,68 | -88,48 | -534,12 | -47,97 | -10,94 | -8,77 | -91,67 | 1.661,54 | 1,31 | -27,16 | 62,72 | -36,00 | 37,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
