Rendiconto finanziario (TTM)
Concentra Group Holdings Parent, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 261 | 250 | 257 | 275 | 242 | 260 |
| Modifica (%) | -4,37 | 2,93 | 6,82 | -11,99 | 7,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.062,27 | 1.433,25 | 227,27 | 180,85 | 9.454,60 | 1.119,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | -81 | -83 | -71 | -344 | -408 |
| Modifica (%) | -2,42 | 1,86 | -13,89 | 382,23 | 18,69 | |
| % del flusso di cassa | -338,57 | -466,13 | -73,15 | -46,92 | -13.440,05 | -1.757,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -153 | -151 | -61 | -52 | 104 | 171 |
| Modifica (%) | -1,46 | -59,49 | -15,85 | -302,72 | 64,08 | |
| % del flusso di cassa | -623,70 | -867,12 | -54,12 | -33,93 | 4.085,45 | 738,74 |
| Flusso di cassa | 25 | 17 | 113 | 152 | 3 | 23 |
| Modifica (%) | -29,12 | 549,08 | 34,24 | -98,32 | 807,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
