Rendiconto finanziario (TTM)
Concentra Group Holdings Parent, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 261 | 250 | 257 | 275 | 242 | 260 | 254 | 279 | 289 |
| Modifica (%) | -4,37 | 2,93 | 6,82 | -11,99 | 7,42 | -2,03 | 9,82 | 3,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.062,27 | 1.433,25 | 227,27 | 180,85 | 9.454,60 | 1.119,25 | -292,84 | -270,32 | 3.010,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | -81 | -83 | -71 | -344 | -408 | -411 | -415 | -135 |
| Modifica (%) | -2,42 | 1,86 | -13,89 | 382,23 | 18,69 | 0,86 | 0,84 | -67,47 | |
| % del flusso di cassa | -338,57 | -466,13 | -73,15 | -46,92 | -13.440,05 | -1.757,99 | 473,53 | 401,39 | -1.407,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -153 | -151 | -61 | -52 | 104 | 171 | 70 | 32 | -144 |
| Modifica (%) | -1,46 | -59,49 | -15,85 | -302,72 | 64,08 | -59,10 | -54,21 | -549,08 | |
| % del flusso di cassa | -623,70 | -867,12 | -54,12 | -33,93 | 4.085,45 | 738,74 | -80,70 | -31,06 | -1.503,37 |
| Flusso di cassa | 25 | 17 | 113 | 152 | 3 | 23 | -87 | -103 | 10 |
| Modifica (%) | -29,12 | 549,08 | 34,24 | -98,32 | 807,43 | -474,44 | 18,96 | -109,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
