Rendiconto finanziario (TTM)
Cmb.Tech NV Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.068 | 970 | 719 | 424 | 140 | -25 | -120 | 40 | 44 | 256 | 503 | 596 | 746 | 837 | 860 | 690 | 608 | 459 | 268 | 282 |
| Modifica (%) | -9,16 | -25,90 | -41,04 | -67,04 | -118,12 | 374,76 | -133,66 | 7,58 | 487,42 | 96,77 | 18,48 | 25,27 | 12,21 | 2,76 | -19,76 | -11,88 | -24,55 | -41,52 | 4,97 | |
| % del flusso di cassa | -4.824,05 | -715,84 | -442,34 | -434,00 | 23.316,69 | 282,74 | -604,17 | 42,77 | 104,90 | 932,64 | 1.267,67 | -528,68 | -1.724,73 | 335,70 | 287,20 | 384,93 | -540,21 | -117,56 | -77,60 | -149,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -90 | -117 | -229 | -290 | -368 | -353 | -207 | -364 | -300 | -159 | -204 | -76 | -86 | 870 | 950 | 802 | 756 | -680 | -1.916 | -1.858 |
| Modifica (%) | 30,69 | 95,85 | 26,45 | 26,83 | -3,96 | -41,27 | 75,62 | -17,77 | -46,98 | 28,20 | -62,65 | 13,56 | -1.106,97 | 9,26 | -15,55 | -5,73 | -189,93 | 181,65 | -3,00 | |
| % del flusso di cassa | 404,88 | 86,44 | 141,17 | 297,04 | -61.405,84 | 3.946,88 | -1.043,27 | -385,37 | -722,39 | -579,71 | -513,37 | 67,49 | 199,60 | 348,65 | 317,16 | 447,36 | -671,62 | 174,19 | 553,78 | 984,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.006 | -1.000 | -665 | -243 | 225 | 374 | 350 | 426 | 308 | -63 | -255 | -634 | -706 | -1.461 | -1.511 | -1.313 | -1.489 | -173 | 1.304 | 1.383 |
| Modifica (%) | -0,58 | -33,47 | -63,48 | -192,83 | 65,82 | -6,33 | 21,65 | -27,64 | -120,40 | 305,98 | 148,21 | 11,37 | 106,97 | 3,45 | -13,15 | 13,46 | -88,39 | -853,80 | 6,05 | |
| % del flusso di cassa | 4.543,53 | 737,92 | 409,37 | 248,77 | 37.642,57 | -4.177,58 | 1.761,31 | 450,65 | 743,40 | -229,54 | -643,72 | 562,42 | 1.631,26 | -585,66 | -504,45 | -731,82 | 1.322,42 | 44,29 | -376,87 | -732,16 |
| Flusso di cassa | -22 | -135 | -162 | -98 | 1 | -9 | 20 | 95 | 41 | 27 | 40 | -113 | -43 | 249 | 300 | 179 | -113 | -391 | -346 | -189 |
| Modifica (%) | 512,15 | 19,92 | -39,91 | -100,61 | -1.594,16 | -322,18 | 375,44 | -56,13 | -33,93 | 44,76 | -384,09 | -61,60 | -676,48 | 20,11 | -40,13 | -162,79 | 246,73 | -11,40 | -45,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
