Rendiconto finanziario (TTM)
Clearwater Paper Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 248 | 247 | 269 | 175 | 135 | 96 | 104 | 168 | 165 | 150 | 100 | 68 | 142 | 191 | 259 | 234 | 162 | 61 | 4 | -46 |
| Modifica (%) | -0,36 | 8,95 | -35,08 | -22,55 | -28,75 | 7,57 | 61,81 | -1,79 | -8,86 | -33,42 | -32,40 | 110,65 | 33,92 | 35,82 | -9,61 | -30,71 | -62,15 | -93,97 | -1.332,43 | |
| % del flusso di cassa | 647,26 | 1.715,28 | -7.475,00 | 1.375,59 | -686,80 | -900,93 | -503,40 | 1.928,74 | 725,99 | 532,62 | -497,51 | -233,91 | 242,59 | -1.537,90 | 685,19 | -11.147,62 | -217,14 | 162,86 | -33,33 | -642,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -40 | -40 | -43 | -42 | -25 | -22 | -17 | -15 | -34 | -47 | -55 | -62 | -74 | -71 | -784 | -817 | 168 | 154 | 857 |
| Modifica (%) | -5,26 | 1,52 | 6,72 | -2,10 | -40,24 | -12,75 | -21,46 | -12,21 | 121,85 | 40,60 | 15,92 | 13,74 | 18,68 | -4,07 | 1.009,19 | 4,18 | -120,53 | -8,47 | 458,24 | |
| % del flusso di cassa | -109,14 | -275,00 | 1.116,67 | -337,80 | 213,20 | 234,58 | 106,31 | -197,70 | -66,52 | -118,79 | 234,33 | 188,93 | -105,79 | 594,35 | -187,04 | 37.342,86 | 1.093,71 | 444,83 | -1.382,88 | 12.069,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -168 | -193 | -232 | -119 | -113 | -82 | -102 | -142 | -127 | -89 | -73 | -42 | -22 | -129 | -151 | 548 | 580 | -191 | -168 | -804 |
| Modifica (%) | 14,89 | 20,48 | -48,75 | -5,21 | -27,37 | 25,00 | 38,44 | -10,43 | -30,29 | -17,61 | -42,47 | -48,33 | 496,31 | 16,46 | -463,64 | 5,88 | -132,99 | -12,12 | 378,12 | |
| % del flusso di cassa | -438,38 | -1.339,58 | 6.455,56 | -937,80 | 573,10 | 766,36 | 497,57 | -1.631,03 | -559,91 | -314,18 | 363,18 | 145,33 | -36,97 | 1.043,55 | -398,68 | -26.095,24 | -776,71 | -507,69 | 1.515,32 | -11.326,76 |
| Flusso di cassa | 38 | 14 | -4 | 13 | -20 | -11 | -21 | 9 | 23 | 28 | -20 | -29 | 59 | -12 | 38 | -2 | -75 | 38 | -11 | 7 |
| Modifica (%) | -62,40 | -125,00 | -452,78 | -255,12 | -45,69 | 92,52 | -142,23 | 160,92 | 24,23 | -171,28 | 43,78 | -303,11 | -121,12 | -404,84 | -105,56 | 3.457,14 | -150,47 | -129,44 | -163,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
