Rendiconto finanziario (TTM)
Cellebrite DI Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 72 | 63 | 38 | 36 | 26 | 7 | 15 | 21 | 44 | 64 | 94 | 102 | 100 | 98 | 110 | 132 | 143 | 161 |
| Modifica (%) | 7,88 | -12,11 | -39,14 | -6,05 | -28,88 | -72,17 | 104,99 | 40,69 | 111,84 | 47,37 | 46,29 | 8,60 | -2,39 | -2,07 | 12,78 | 20,12 | 8,20 | 12,64 | |
| % del flusso di cassa | 127,50 | 104,63 | 50,45 | -463,90 | 297,29 | -179,97 | -8,95 | -57,76 | -35,28 | -162,97 | 341,39 | 179,00 | 100,18 | 424,65 | -2.751,27 | -15.346,16 | 6.170,45 | -447,50 | 222,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | 60 | 21 | 45 | 25 | -20 | -48 | -91 | -82 | -64 | -63 | -23 | -100 | -123 | -130 | -149 | -194 | -121 |
| Modifica (%) | -19,32 | -1.245,61 | -64,18 | 111,83 | -44,09 | -179,07 | 141,88 | 88,67 | -10,23 | -21,80 | -1,41 | -64,30 | 343,97 | 22,51 | 6,34 | 14,66 | 30,04 | -37,99 | |
| % del flusso di cassa | -12,36 | -7,59 | 47,68 | -258,10 | 372,94 | -177,49 | 25,08 | 190,98 | 156,41 | 306,18 | -340,36 | -120,27 | -22,13 | -426,56 | 3.457,22 | 18.181,73 | -6.978,20 | 608,26 | -166,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | 1 | 2 | -68 | -68 | -65 | -64 | 13 | 14 | 13 | 18 | 19 | 22 | 24 | 22 | 18 | 21 | 19 | 30 |
| Modifica (%) | -116,37 | 19,33 | -4.141,04 | 0,81 | -5,30 | -1,35 | -120,24 | 8,04 | -6,42 | 35,40 | 8,58 | 13,25 | 10,75 | -9,81 | -15,12 | 11,92 | -7,02 | 54,69 | |
| % del flusso di cassa | -16,47 | 2,05 | 1,34 | 820,22 | -564,01 | 454,65 | 80,16 | -51,07 | -23,95 | -48,88 | 94,07 | 36,61 | 21,37 | 102,75 | -613,06 | -2.573,36 | 964,10 | -60,09 | 41,10 |
| Flusso di cassa | 52 | 69 | 125 | -8 | 12 | -14 | -80 | -25 | -58 | -27 | 19 | 52 | 102 | 23 | -4 | -1 | 2 | -32 | 72 |
| Modifica (%) | 31,46 | 82,29 | -106,62 | -246,60 | -217,47 | 459,51 | -68,23 | 130,36 | -54,14 | -170,35 | 179,00 | 94,04 | -76,97 | -115,12 | -79,78 | -398,74 | -1.591,92 | -326,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
