Rendiconto finanziario (TTM)
Clarus Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 29 | 23 | 15 | -9 | -0 | -9 | -7 | -1 | 15 | 29 | 38 | 50 | 32 | 12 | -1 | -9 | -7 | 7 | -3 |
| Modifica (%) | 17,87 | -20,47 | -34,49 | -157,19 | -96,53 | 2.722,70 | -19,10 | -86,33 | -1.639,52 | 95,78 | 33,45 | 30,42 | -35,87 | -61,27 | -107,19 | 954,44 | -22,13 | -195,73 | -146,79 | |
| % del flusso di cassa | 164,31 | 182,72 | -372,75 | -103,77 | 127,71 | -18,14 | -86,45 | -97,69 | -486,67 | -197,33 | -465,79 | -1.483,56 | -2.126,61 | -4.331,61 | 33,26 | -2,55 | -33,04 | -21,45 | -113,28 | 19,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -36 | -36 | -37 | -143 | -178 | -179 | -179 | -43 | -8 | -7 | -7 | -7 | -11 | 164 | 164 | 164 | 165 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 1,50 | 0,13 | 3,18 | 288,92 | 24,59 | 0,31 | 0,01 | -76,09 | -81,86 | -6,67 | -2,41 | -7,62 | 75,04 | -1.532,86 | 0,16 | 0,27 | 0,54 | -105,83 | 3,77 | |
| % del flusso di cassa | -231,00 | -221,20 | 568,17 | 249,15 | 2.085,23 | -10.629,00 | -1.800,27 | -2.515,00 | -21.917,44 | 104,69 | 117,80 | 274,39 | 278,60 | 1.548,98 | 440,03 | 469,34 | 578,95 | 485,27 | 156,09 | 59,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 22 | 6 | 7 | 145 | 181 | 196 | 194 | 45 | -14 | -25 | -33 | -45 | -20 | -138 | -128 | -126 | -123 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -11,16 | -71,20 | 6,51 | 2.029,20 | 24,31 | 8,67 | -1,38 | -76,78 | -130,82 | 83,74 | 28,62 | 38,55 | -55,36 | 581,14 | -7,30 | -1,21 | -2,46 | -97,25 | 6,10 | |
| % del flusso di cassa | 165,06 | 138,34 | -102,20 | -46,26 | -2.119,57 | 10.780,25 | 1.978,04 | 2.724,99 | 23.057,95 | 187,17 | 414,64 | 1.272,83 | 1.938,32 | 2.748,30 | -371,13 | -366,40 | -445,27 | -362,09 | 54,98 | 21,43 |
| Flusso di cassa | 15 | 16 | -6 | -15 | -7 | 2 | 10 | 7 | 0 | -7 | -6 | -3 | -2 | -1 | 37 | 35 | 28 | 34 | -6 | -17 |
| Modifica (%) | 6,00 | -138,98 | 135,31 | -53,53 | -124,44 | 492,24 | -28,41 | -97,26 | -3.896,92 | -17,06 | -58,10 | -9,02 | -68,52 | -5.143,96 | -6,10 | -18,71 | 19,95 | -118,13 | 172,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
