Rendiconto finanziario (TTM)
Coherus Oncology, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 139 | 154 | 142 | 82 | 48 | -37 | -93 | -143 | -193 | -241 | -256 | -245 | -262 | -175 | -153 | -54 | -62 | -20 | 0 | -106 |
| Modifica (%) | 11,11 | -7,86 | -42,51 | -41,20 | -177,96 | 148,03 | 53,69 | 35,60 | 24,62 | 6,09 | -4,35 | 7,03 | -33,22 | -12,56 | -64,51 | 14,22 | -67,02 | -102,45 | -21.273,20 | |
| % del flusso di cassa | 108,61 | 42,38 | 214,43 | 77,68 | 70,53 | 30,20 | -140,27 | 263,01 | 262,42 | 68,18 | 82,64 | 120,80 | 126,81 | -444,36 | -62,76 | -62,86 | -359,50 | -89,23 | -0,28 | -184,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -231 | -14 | -298 | -35 | -36 | -138 | 111 | 87 | 71 | -167 | -114 | -71 | -20 | 145 | 330 | 316 | 266 | 230 | 10 | 445 |
| Modifica (%) | -93,75 | 1.971,11 | -88,12 | 1,18 | 286,15 | -180,52 | -21,95 | -18,91 | -336,54 | -31,85 | -37,15 | -71,37 | -806,91 | 128,07 | -4,16 | -15,85 | -13,43 | -95,63 | 4.318,73 | |
| % del flusso di cassa | -180,46 | -3,96 | -450,29 | -33,70 | -52,65 | 111,65 | 168,38 | -160,33 | -95,66 | 47,18 | 36,74 | 35,28 | 9,91 | 367,52 | 135,39 | 366,22 | 1.543,13 | 1.005,46 | -5,67 | 774,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 220 | 224 | 222 | 59 | 56 | 52 | 48 | 1 | 49 | 54 | 60 | 114 | 76 | 70 | 67 | -176 | -187 | -187 | -188 | -282 |
| Modifica (%) | 1,96 | -0,66 | -73,53 | -5,07 | -7,20 | -8,28 | -96,94 | 3.285,14 | 10,37 | 10,42 | 89,36 | -33,24 | -8,21 | -4,19 | -363,29 | 6,42 | 0,07 | 0,62 | 49,75 | |
| % del flusso di cassa | 171,94 | 61,58 | 335,86 | 56,02 | 82,12 | -41,85 | 71,89 | -2,68 | -66,75 | -15,36 | -19,38 | -56,08 | -36,71 | 176,85 | 27,37 | -203,36 | -1.083,63 | -816,23 | 105,95 | -490,26 |
| Flusso di cassa | 128 | 364 | 66 | 105 | 68 | -124 | 66 | -54 | -74 | -354 | -310 | -203 | -207 | 39 | 244 | 86 | 17 | 23 | -178 | 57 |
| Modifica (%) | 184,71 | -81,79 | 58,70 | -35,24 | -282,10 | -153,40 | -181,97 | 35,91 | 379,62 | -12,47 | -34,56 | 1,96 | -119,06 | 519,07 | -64,57 | -80,03 | 32,86 | -875,10 | -132,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
