Rendiconto finanziario (TTM)
Central Securities Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 44 | 57 | 58 | 58 | 50 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 44 | 47 |
| Modifica (%) | 46,28 | 31,64 | 0,70 | 0,70 | -14,59 | -17,09 | 0,11 | 0,11 | -3,97 | -4,13 | -0,28 | -0,28 | -0,73 | -0,73 | 3,73 | 3,60 | 8,71 | 8,01 | |
| % del flusso di cassa | -43.537,62 | -20.464,75 | -16.047,99 | -102.086,94 | 23.813,19 | 36.443,51 | 145.180,99 | -20.326,19 | -9.508,91 | -44.013,21 | 14.963,78 | 12.421,20 | 10.608,60 | -27.742,84 | -5.942,46 | -8.212,18 | -12.740,19 | -16.361,10 | -21.586,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | 0,58 | 0,58 | -48,82 | -95,41 | -24,35 | -32,18 | -29,95 | -42,77 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | 665,84 | -472,26 | -395,38 | -340,57 | 459,13 | 4,55 | 4,59 | 4,66 | 3,85 | 2,69 | |||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -44 | -58 | -58 | -58 | -50 | -41 | -42 | -42 | -39 | -37 | -36 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -44 | -47 |
| Modifica (%) | 46,65 | 31,81 | 0,18 | 0,18 | -14,47 | -16,91 | 0,67 | 0,66 | -6,19 | -6,60 | -0,45 | -0,45 | 2,23 | 2,18 | 3,28 | 3,18 | 8,54 | 7,86 | |
| % del flusso di cassa | 43.637,61 | 20.564,75 | 16.147,99 | 102.186,94 | -23.713,19 | -36.343,52 | -145.081,01 | 20.426,19 | 9.608,91 | 43.447,37 | -14.391,52 | -11.925,82 | -10.168,03 | 27.383,71 | 6.037,91 | 8.307,59 | 12.835,53 | 16.457,25 | 21.683,40 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 211,19 | 67,87 | -84,17 | -531,69 | -44,19 | -79,19 | -815,01 | 113,99 | -79,25 | -381,98 | 20,14 | 16,76 | -137,96 | 363,43 | -24,94 | -33,22 | -15,35 | -18,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
