Rendiconto finanziario (TTM)
Celularity Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -59 | -63 | -63 | -68 | -95 | -110 | -119 | -137 | -140 | -138 | -119 | -93 | -64 | -39 | -28 | -21 | -12 | -6 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 6,52 | -0,54 | 8,05 | 39,72 | 16,03 | 8,33 | 15,19 | 2,15 | -1,75 | -13,97 | -21,32 | -31,50 | -39,49 | -27,38 | -26,98 | -39,87 | -48,11 | -22,03 | -49,07 | |
| % del flusso di cassa | -98,29 | -242,99 | 79,87 | 89,59 | 1.103,92 | 631,39 | -481,86 | -459,40 | 468,46 | 592,40 | 300,25 | 267,29 | 150,84 | 207,55 | 246,24 | 278,91 | 256,89 | -786,36 | 303,59 | -665,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -13 | -10 | -7 | -13 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -7 | -6 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -52,25 | -18,34 | -37,59 | 98,62 | -54,49 | -0,42 | 7,35 | 7,13 | -22,54 | 33,52 | -20,15 | -23,92 | -4,69 | -78,31 | -247,72 | 14,88 | -65,50 | 7,59 | -387,70 | |
| % del flusso di cassa | -44,46 | -49,28 | 13,30 | 8,62 | 150,92 | 33,85 | -23,75 | -21,10 | 22,57 | 22,50 | 17,70 | 15,99 | 10,02 | 21,72 | 7,70 | -17,63 | -31,03 | 63,14 | -33,64 | -416,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 147 | 102 | -5 | -1 | 99 | 99 | 150 | 174 | 117 | 120 | 86 | 64 | 26 | 24 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | -30,37 | -105,27 | -74,66 | -7.382,39 | -0,70 | 52,09 | 15,81 | -32,52 | 2,30 | -28,15 | -25,68 | -59,69 | -6,59 | -27,11 | -32,46 | -49,05 | 10,87 | -58,30 | 61,60 | |
| % del flusso di cassa | 242,76 | 392,27 | 6,83 | 1,80 | -1.154,85 | -565,25 | 605,60 | 580,50 | -391,02 | -514,90 | -217,94 | -183,28 | -60,86 | -129,27 | -153,93 | -161,28 | -125,86 | 823,22 | -169,95 | 1.181,94 |
| Flusso di cassa | 60 | 26 | -79 | -76 | -9 | -17 | 25 | 30 | -30 | -23 | -40 | -35 | -42 | -19 | -11 | -7 | -5 | 1 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -56,91 | -402,60 | -3,67 | -88,66 | 102,87 | -241,95 | 20,82 | -200,17 | -22,31 | 69,75 | -11,62 | 21,39 | -56,02 | -38,79 | -35,53 | -34,71 | -116,95 | -301,97 | -123,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
