Rendiconto finanziario (TTM)
Capital City Bank Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -46 | -49 | 57 | 31 | 93 | 116 | 83 | 112 | 105 | 93 | 69 | 69 | 68 | 66 | 49 | 70 | 57 | 64 | 71 | 78 |
| Modifica (%) | 5,52 | -218,22 | -46,01 | 200,97 | 24,13 | -28,39 | 34,71 | -6,44 | -11,41 | -25,88 | 1,13 | -2,11 | -2,44 | -26,45 | 42,43 | -18,10 | 11,68 | 11,36 | 10,86 | |
| % del flusso di cassa | -9,93 | -8,84 | 8,76 | 12,06 | 117,46 | 108,54 | -144,49 | -73,92 | -49,41 | -21,32 | -14,30 | -21,33 | -16,88 | -22,99 | -58,61 | -333,70 | 32,03 | 79,68 | 32,20 | 62,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95 | -33 | -179 | -236 | -418 | -448 | -513 | -584 | -600 | -756 | -592 | -393 | -222 | -69 | 50 | 131 | 102 | 68 | 28 | -33 |
| Modifica (%) | -65,58 | 448,26 | 31,94 | 77,36 | 7,06 | 14,48 | 13,89 | 2,71 | 26,04 | -21,67 | -33,66 | -43,41 | -69,16 | -172,47 | 164,12 | -21,90 | -33,29 | -58,94 | -218,28 | |
| % del flusso di cassa | -20,40 | -5,92 | -27,23 | -91,61 | -525,97 | -419,19 | 892,12 | 385,84 | 283,13 | 173,83 | 123,20 | 120,57 | 55,17 | 23,75 | -59,66 | -629,86 | 57,65 | 85,67 | 12,77 | -26,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 605 | 631 | 778 | 462 | 404 | 439 | 372 | 321 | 283 | 238 | 43 | 1 | -244 | -275 | -182 | -222 | 18 | -52 | 121 | 80 |
| Modifica (%) | 4,38 | 23,15 | -40,56 | -12,51 | 8,48 | -15,16 | -13,83 | -11,68 | -15,80 | -82,07 | -97,67 | -24.641,65 | 12,66 | -33,87 | 21,90 | -108,27 | -384,46 | -332,10 | -33,77 | |
| % del flusso di cassa | 130,33 | 114,76 | 118,47 | 179,55 | 508,51 | 410,66 | -647,63 | -211,92 | -133,72 | -54,85 | -8,90 | -0,31 | 60,55 | 95,23 | 218,27 | 1.063,57 | 10,31 | -65,35 | 55,04 | 63,90 |
| Flusso di cassa | 464 | 550 | 656 | 257 | 80 | 107 | -57 | -151 | -212 | -435 | -480 | -326 | -403 | -289 | -83 | -21 | 178 | 80 | 220 | 125 |
| Modifica (%) | 18,54 | 19,29 | -60,78 | -69,11 | 34,33 | -153,79 | 163,32 | 39,97 | 105,29 | 10,53 | -32,21 | 23,69 | -28,37 | -71,15 | -74,98 | -953,20 | -55,10 | 175,58 | -42,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
