Rendiconto finanziario (TTM)
Caleres, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 127 | 126 | 196 | 194 | 214 | 168 | 118 | 60 | 25 | 126 | 144 | 224 | 237 | 200 | 199 | 191 | 119 | 105 | 63 | 31 |
| Modifica (%) | -0,36 | 55,12 | -0,83 | 10,26 | -21,40 | -30,09 | -48,92 | -58,47 | 403,94 | 14,15 | 55,75 | 5,81 | -15,48 | -0,71 | -4,05 | -37,68 | -12,00 | -39,91 | -51,44 | |
| % del flusso di cassa | 176,55 | 293,32 | -219,06 | -207,10 | -432,45 | -289,52 | -182,48 | -689,03 | -59,48 | 3.511,27 | 5.903,45 | 19.580,40 | 18.823,21 | -1.621,71 | -3.651,75 | 4.096,05 | -34.341,91 | 1.263,13 | 2.585,64 | 21,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -22 | -21 | -23 | -21 | -24 | -32 | -35 | -55 | -64 | -59 | -60 | -56 | -50 | -53 | -55 | -53 | -52 | -63 | -64 |
| Modifica (%) | -5,91 | -2,82 | 6,56 | -7,73 | 14,55 | 32,19 | 11,14 | 55,02 | 16,45 | -7,97 | 2,13 | -6,94 | -11,41 | 7,61 | 2,16 | -3,64 | -1,67 | 20,93 | 2,31 | |
| % del flusso di cassa | -32,64 | -51,21 | 23,96 | 24,34 | 42,53 | 41,50 | 49,46 | 406,39 | 130,94 | -1.786,25 | -2.421,32 | -5.265,79 | -4.452,38 | 402,03 | 981,18 | -1.171,84 | 15.192,49 | -624,38 | -2.572,26 | -45,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -61 | -264 | -266 | -243 | -202 | -150 | -33 | -12 | -58 | -82 | -162 | -180 | -163 | -151 | -131 | -67 | -45 | 2 | 173 |
| Modifica (%) | 94,87 | 331,36 | 0,44 | -8,55 | -16,68 | -25,79 | -77,82 | -64,53 | 392,25 | 41,39 | 97,54 | 10,54 | -9,21 | -7,44 | -12,86 | -49,24 | -33,30 | -104,78 | 8.040,01 | |
| % del flusso di cassa | -43,80 | -142,32 | 295,56 | 282,98 | 490,15 | 347,86 | 232,76 | 381,56 | 28,13 | -1.622,15 | -3.378,06 | -14.209,97 | -14.271,22 | 1.320,64 | 2.772,22 | -2.824,21 | 19.286,42 | -537,68 | 87,53 | 123,90 |
| Flusso di cassa | 72 | 43 | -89 | -94 | -50 | -58 | -65 | -9 | -42 | 4 | 2 | 1 | 1 | -12 | -5 | 5 | -0 | 8 | 2 | 140 |
| Modifica (%) | -40,03 | -307,70 | 4,90 | -47,20 | 17,40 | 10,91 | -86,47 | 381,14 | -108,54 | -32,11 | -53,04 | 10,06 | -1.081,08 | -55,91 | -185,54 | -107,43 | -2.492,49 | -70,65 | 5.650,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
