Rendiconto finanziario (TTM)
biote Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 34 | 33 | -5 | -5 | -9 | -3 | 32 | 26 | 27 | 21 | 24 | 40 | 45 | 44 | 41 | 40 | 35 | 33 |
| Modifica (%) | 8,86 | -2,93 | -115,88 | -1,37 | 78,57 | -65,77 | -1.127,79 | -19,35 | 3,48 | -20,91 | 14,92 | 63,01 | 13,59 | -2,00 | -6,45 | -3,58 | -12,00 | -7,29 | |
| % del flusso di cassa | 269,49 | 352,79 | 494,07 | -8,65 | -9,40 | -17,45 | -5,23 | -226,12 | -218,56 | 275,13 | -241,05 | -58,09 | -145,63 | -91,11 | -119,55 | -608,35 | -392,97 | -231,25 | -89,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -22 | -22 | -3 | -15 | 3 | 2 | -19 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 22,25 | -0,08 | -7,57 | -26,79 | -28,59 | -5,55 | 1.162,85 | 0,44 | -87,68 | 434,80 | -120,67 | -49,68 | -1.345,73 | -54,94 | -16,23 | -18,10 | 18,12 | -9,91 | |
| % del flusso di cassa | -27,09 | -39,83 | -57,42 | -5,85 | -4,72 | -3,50 | -2,90 | 153,90 | 185,26 | -27,77 | 164,48 | -7,13 | -5,52 | 37,85 | 22,84 | 104,06 | 57,10 | 45,10 | 17,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -20 | -22 | 69 | 62 | 63 | 65 | -25 | -16 | -14 | -16 | -69 | -69 | -76 | -73 | -41 | -44 | -44 | -63 |
| Modifica (%) | 24,26 | 9,68 | -408,44 | -9,56 | 1,95 | 2,09 | -137,86 | -35,47 | -9,17 | 8,16 | 346,62 | -1,14 | 10,79 | -4,14 | -43,52 | 7,69 | -1,81 | 44,27 | |
| % del flusso di cassa | -142,43 | -212,84 | -336,80 | 114,52 | 114,13 | 120,96 | 108,15 | 172,21 | 133,19 | -147,17 | 176,33 | 165,16 | 251,09 | 153,21 | 196,65 | 604,15 | 435,87 | 286,19 | 172,72 |
| Flusso di cassa | 11 | 10 | 7 | 60 | 55 | 52 | 60 | -14 | -12 | 10 | -9 | -42 | -27 | -50 | -37 | -7 | -10 | -15 | -36 |
| Modifica (%) | -16,84 | -30,69 | 807,11 | -9,25 | -3,80 | 14,18 | -123,78 | -16,56 | -182,21 | -190,28 | 376,83 | -34,98 | 81,57 | -25,32 | -81,62 | 49,27 | 49,54 | 139,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
