Rendiconto finanziario (TTM)
Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -18 | -53 | -53 | -21 | -15 | -27 | -39 | -66 | -86 | -106 | -48 | -44 | -61 | -85 | -164 | -203 | -165 | -180 | -208 |
| Modifica (%) | 192,05 | 196,01 | 0,04 | -60,18 | -29,47 | 85,80 | 40,60 | 71,39 | 30,00 | 23,24 | -54,30 | -9,99 | 38,90 | 40,34 | 92,52 | 23,69 | -18,70 | 9,41 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | -11,30 | -40,55 | -61,04 | -51,73 | -19,12 | -4,89 | -13,00 | -22,21 | -64,97 | 86,52 | 93,45 | 149,97 | -20,67 | -32,28 | -51,97 | -26,36 | -63,56 | -46,65 | -53,64 | 86,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -6 | -16 | -19 | -19 | -16 | -7 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 8,40 | 25,25 | -8,65 | 5,39 | 40,29 | 203,60 | 156,22 | 17,83 | 2,05 | -13,99 | -58,31 | -36,46 | -32,29 | -71,25 | 16,98 | -6,80 | 34,53 | 47,94 | 4,27 | |
| % del flusso di cassa | -2,05 | -2,74 | -1,74 | -1,35 | -1,32 | -0,67 | -2,91 | -9,07 | -18,25 | 19,08 | 14,38 | 21,05 | -2,05 | -1,56 | -0,51 | -0,16 | -0,29 | -0,35 | -0,54 | 0,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 61 | 63 | 137 | 152 | 132 | 321 | 247 | 232 | 191 | 7 | 9 | 21 | 256 | 250 | 249 | 786 | 520 | 520 | 518 | -32 |
| Modifica (%) | 2,65 | 117,84 | 11,35 | -13,54 | 143,33 | -22,95 | -6,21 | -17,38 | -96,50 | 33,89 | 135,01 | 1.113,51 | -2,15 | -0,34 | 215,63 | -33,89 | -0,04 | -0,37 | -106,14 | |
| % del flusso di cassa | 113,61 | 143,24 | 158,70 | 149,71 | 120,17 | 105,96 | 116,86 | 133,17 | 187,81 | -6,72 | -7,89 | -65,12 | 121,01 | 133,12 | 152,19 | 126,55 | 163,10 | 147,20 | 154,13 | 13,26 |
| Flusso di cassa | 54 | 44 | 86 | 102 | 110 | 303 | 211 | 174 | 102 | -100 | -114 | -32 | 211 | 188 | 164 | 621 | 319 | 353 | 336 | -240 |
| Modifica (%) | -18,58 | 96,62 | 18,04 | 7,71 | 175,97 | -30,14 | -17,70 | -41,42 | -197,63 | 14,10 | -71,52 | -753,03 | -11,06 | -12,82 | 279,58 | -48,71 | 10,77 | -4,85 | -171,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
