Rendiconto finanziario (TTM)
Ark Restaurants Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 9 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 17 | 11 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | 100,73 | 73,56 | -1,43 | 16,23 | 10,09 | -23,37 | 12,20 | -34,94 | -26,33 | 17,42 | -28,50 | -22,74 | -14,45 | -40,91 | 14,69 | -41,44 | -5,14 | 45,43 | -61,97 | |
| % del flusso di cassa | -189,37 | 406,74 | 172,45 | 222,58 | 222,09 | 476,73 | -2.107,03 | -2.683,28 | -90,23 | -83,66 | -134,80 | -94,16 | -215,96 | -148,12 | 280,90 | 442,98 | 215,27 | 166,70 | -64,31 | 266,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -8 | -8 | -4 | -4 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -12,12 | -58,12 | 11,70 | 9,60 | 338,72 | 4,42 | -54,68 | 8,33 | -132,07 | 38,95 | -230,74 | -16,48 | 23,55 | -215,26 | 2,65 | 22,76 | -1,35 | -167,87 | 36,67 | |
| % del flusso di cassa | 160,57 | -150,98 | -15,45 | -22,59 | -21,26 | -181,84 | 1.095,14 | 563,34 | 31,54 | -12,73 | -24,27 | 31,00 | 76,86 | 76,13 | 281,61 | 397,47 | 404,90 | 326,07 | 58,71 | -875,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -14 | -20 | -20 | -19 | -12 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 3 |
| Modifica (%) | 13,02 | 49,82 | 33,96 | 17,47 | -0,87 | -1,08 | 75,91 | 38,32 | -1,67 | -3,87 | -35,53 | -50,64 | -10,28 | -16,21 | 16,43 | -15,35 | -7,51 | 1,36 | -161,50 | |
| % del flusso di cassa | 128,79 | -155,75 | -57,00 | -99,99 | -100,83 | -194,89 | 1.111,89 | 2.219,94 | 158,69 | 196,39 | 259,07 | 163,16 | 239,10 | 171,99 | -462,51 | -740,45 | -520,16 | -392,77 | 105,60 | 708,82 |
| Flusso di cassa | -2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | -1 | -1 | -13 | -10 | -7 | -7 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | -193,46 | 309,37 | -23,63 | 16,49 | -48,71 | -117,34 | -11,89 | 1.834,97 | -20,55 | -27,12 | 2,37 | -66,31 | 24,73 | -131,16 | -27,27 | 20,51 | 22,49 | -476,97 | -109,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
