Rendiconto finanziario (TTM)
Arhaus, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 148 | 190 | 195 | 174 | 140 | 108 | 78 | 61 | 77 | 49 | 96 | 159 | 169 | 195 | 189 | 136 | 147 | 157 | 144 |
| Modifica (%) | 28,21 | 2,70 | -10,70 | -19,79 | -22,51 | -28,16 | -22,25 | 27,98 | -36,97 | 97,17 | 65,34 | 5,98 | 15,39 | -3,01 | -27,84 | 7,98 | 6,58 | -8,01 | |
| % del flusso di cassa | 337,43 | 242,84 | 289,95 | 430,99 | 209,00 | 342,99 | 641,22 | -1.858,88 | 358,31 | -1.121,10 | 323,58 | 180,23 | 228,64 | 229,48 | -4.762,69 | -229,14 | -579,72 | -846,36 | 236,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -15 | -17 | -31 | -41 | -51 | -55 | -53 | -56 | -53 | -66 | -69 | -93 | -108 | -120 | -123 | -100 | -101 | -79 |
| Modifica (%) | 14,86 | 10,79 | 89,74 | 31,98 | 23,04 | 6,90 | -3,69 | 5,99 | -5,52 | 25,33 | 5,09 | 34,43 | 15,65 | 11,80 | 2,44 | -19,29 | 1,70 | -21,96 | |
| % del flusso di cassa | -29,61 | -19,09 | -24,59 | -77,67 | -61,97 | -161,47 | -449,17 | 1.613,08 | -257,49 | 1.207,60 | -221,55 | -78,43 | -126,20 | -126,95 | 3.036,91 | 207,41 | 392,24 | 546,38 | -129,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -97 | -111 | -102 | -31 | -26 | -11 | -11 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -72 | -72 | -73 | -74 | -4 |
| Modifica (%) | 6,08 | 14,94 | -7,96 | -69,29 | -18,16 | -56,61 | 0,75 | -98,43 | 232,20 | 2,72 | 163,41 | 13,07 | 19,40 | 3.269,37 | 0,01 | 0,79 | 1,57 | -94,31 | |
| % del flusso di cassa | -207,82 | -123,75 | -165,36 | -253,33 | -47,03 | -81,52 | -92,04 | 345,79 | -0,82 | 13,50 | -2,03 | -1,80 | -2,44 | -2,53 | 1.825,78 | 121,73 | 287,48 | 399,97 | -6,91 |
| Flusso di cassa | 44 | 78 | 67 | 40 | 67 | 32 | 12 | -3 | 22 | -4 | 30 | 88 | 74 | 85 | -4 | -59 | -25 | -19 | 61 |
| Modifica (%) | 78,15 | -13,99 | -39,92 | 65,41 | -52,78 | -61,57 | -126,82 | -763,97 | -120,14 | -783,12 | 196,85 | -16,46 | 14,97 | -104,67 | 1.399,92 | -57,32 | -26,99 | -429,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
