Rendiconto finanziario (TTM)
Apple Hospitality REIT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 116 | 27 | -9 | 64 | 147 | 218 | 259 | 320 | 344 | 368 | 381 | 387 | 397 | 399 | 402 | 410 | 407 | 405 | 400 | 381 |
| Modifica (%) | -77,03 | -132,65 | -832,72 | 129,69 | 48,11 | 18,93 | 23,68 | 7,63 | 6,98 | 3,43 | 1,50 | 2,74 | 0,41 | 0,74 | 2,10 | -0,83 | -0,41 | -1,36 | -4,63 | |
| % del flusso di cassa | 572,28 | -9.122,18 | 2,01 | -42,62 | 804,49 | 3.898,26 | 4.901,29 | 2.436,41 | -3.631,39 | 10.340,89 | -15.714,39 | -4.263,21 | 8.511,65 | 376.456,60 | -9.573,83 | 119.312,50 | -1.341,28 | 90.278,40 | 2.575,94 | 11.541,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -82 | -134 | -98 | 28 | -151 | -130 | -142 | -201 | -136 | -147 | -178 | -194 | -365 | -457 | -500 | -495 | -216 | -106 | -53 |
| Modifica (%) | -10,50 | 62,79 | -27,17 | -128,54 | -641,32 | -13,74 | 9,12 | 41,64 | -32,35 | 8,09 | 21,17 | 8,87 | 88,17 | 25,33 | 9,35 | -0,87 | -56,46 | -50,93 | -49,64 | |
| % del flusso di cassa | -452,04 | 28.075,43 | 30,81 | 64,99 | 152,45 | -2.699,93 | -2.462,23 | -1.079,95 | 2.118,41 | -3.814,48 | 6.057,73 | 1.961,80 | -4.150,25 | -343.991,51 | 10.883,59 | -145.277,33 | 1.632,52 | -48.042,32 | -681,86 | -1.613,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 55 | -292 | -116 | -156 | -61 | -123 | -165 | -153 | -229 | -237 | -218 | -199 | -34 | 51 | 90 | 58 | -189 | -278 | -325 |
| Modifica (%) | -1.442,73 | -628,65 | -60,11 | 34,33 | -60,82 | 101,44 | 33,64 | -7,30 | 49,68 | 3,33 | -7,91 | -8,68 | -82,76 | -248,07 | 76,51 | -35,27 | -425,99 | 47,19 | 16,61 | |
| % del flusso di cassa | -20,23 | -18.853,24 | 67,18 | 77,62 | -856,94 | -1.098,33 | -2.339,06 | -1.256,46 | 1.612,98 | -6.426,41 | 9.756,66 | 2.401,41 | -4.261,41 | -32.365,09 | -1.209,76 | 26.064,83 | -191,24 | -42.136,08 | -1.794,07 | -9.828,21 |
| Flusso di cassa | 20 | -0 | -435 | -150 | 18 | 6 | 5 | 13 | -9 | 4 | -2 | -9 | 5 | 0 | -4 | 0 | -30 | 0 | 16 | 3 |
| Modifica (%) | -101,44 | 148.251,54 | -65,48 | -112,17 | -69,43 | -5,41 | 148,80 | -172,21 | -137,57 | -168,06 | 274,14 | -151,46 | -97,73 | -4.061,32 | -108,19 | -8.921,51 | -101,48 | 3.357,02 | -78,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
