Rendiconto finanziario (TTM)
APi Group Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 479 | 496 | 473 | 283 | 235 | 182 | 32 | 99 | 196 | 270 | 387 | 407 | 405 | 514 | 522 | 558 | 634 | 620 | 675 | 648 |
| Modifica (%) | 3,55 | -4,64 | -40,17 | -16,96 | -22,55 | -82,42 | 209,38 | 97,98 | 37,76 | 43,33 | 5,17 | -0,49 | 26,91 | 1,56 | 6,90 | 13,62 | -2,21 | 8,87 | -4,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.596,67 | 191,51 | 151,60 | 90,71 | 35,44 | 18,65 | -7,44 | -27,81 | -26,78 | -30,54 | 823,40 | 1.100,00 | 632,81 | -404,72 | -446,15 | -1.268,18 | 2.348,15 | 2.952,38 | 316,90 | 605,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.745 | -340 | -348 | -359 | -404 | -121 | -2.982 | -2.989 | -2.971 | -2.901 | -44 | -80 | -78 | -115 | -110 | -656 | -687 | -829 | -821 | -346 |
| Modifica (%) | -80,52 | 2,35 | 3,16 | 12,53 | -70,05 | 2.364,46 | 0,23 | -0,60 | -2,36 | -98,48 | 81,82 | -2,50 | 47,44 | -4,35 | 496,36 | 4,73 | 20,67 | -0,97 | -57,86 | |
| % del flusso di cassa | -5.816,67 | -131,27 | -111,54 | -115,06 | -60,94 | -12,40 | 693,49 | 839,61 | 405,87 | 328,17 | -93,62 | -216,22 | -121,88 | 90,55 | 94,02 | 1.490,91 | -2.544,44 | -3.947,62 | -385,45 | -323,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.297 | 99 | 183 | 382 | 829 | 917 | 2.525 | 2.548 | 2.061 | 1.756 | -291 | -294 | -270 | -532 | -529 | 57 | 69 | 245 | 360 | -213 |
| Modifica (%) | -92,37 | 84,85 | 108,74 | 117,02 | 10,62 | 175,35 | 0,91 | -19,11 | -14,80 | -116,57 | 1,03 | -8,16 | 97,04 | -0,56 | -110,78 | 21,05 | 255,07 | 46,94 | -159,17 | |
| % del flusso di cassa | 4.323,33 | 38,22 | 58,65 | 122,44 | 125,04 | 93,95 | -587,21 | -715,73 | -281,56 | -198,64 | -619,15 | -794,59 | -421,88 | 418,90 | 452,14 | -129,55 | 255,56 | 1.166,67 | 169,01 | -199,07 |
| Flusso di cassa | 30 | 259 | 312 | 312 | 663 | 976 | -430 | -356 | -732 | -884 | 47 | 37 | 64 | -127 | -117 | -44 | 27 | 21 | 213 | 107 |
| Modifica (%) | 763,33 | 20,46 | 0,00 | 112,50 | 47,21 | -144,06 | -17,21 | 105,62 | 20,77 | -105,32 | -21,28 | 72,97 | -298,44 | -7,87 | -62,39 | -161,36 | -22,22 | 914,29 | -49,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
