Rendiconto finanziario (TTM)
Allient Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 25 | 33 | 35 | 30 | 25 | 6 | 9 | -0 | 6 | 23 | 23 | 39 | 45 | 51 | 45 | 47 | 42 | 47 | 63 |
| Modifica (%) | -23,68 | 34,35 | 4,01 | -14,32 | -14,58 | -74,65 | 34,20 | -103,96 | -1.736,26 | 303,47 | 2,57 | 66,47 | 16,82 | 12,42 | -10,84 | 4,92 | -11,64 | 11,35 | 35,00 | |
| % del flusso di cassa | 279,39 | 255,67 | 768,56 | 795,19 | -2.921,22 | -3.802,69 | -82,49 | 158,20 | -68,95 | 68,65 | 274,47 | -490,03 | 933,24 | 3.499,46 | 794,96 | 629,42 | 356,60 | 996,19 | 286,96 | 337,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -24 | -11 | -12 | -13 | -61 | -60 | -106 | -107 | -60 | -68 | -21 | -23 | -23 | -41 | -41 | -36 | -35 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -10,38 | -54,61 | 6,44 | 7,99 | 384,97 | -1,28 | 76,13 | 0,78 | -43,83 | 12,52 | -68,22 | 8,33 | -2,74 | 82,70 | -1,22 | -12,04 | -2,71 | -78,59 | 0,94 | |
| % del flusso di cassa | -230,84 | -248,06 | -251,91 | -266,71 | 1.234,97 | 9.127,25 | 771,04 | -1.940,83 | -21.538,51 | -736,24 | -820,84 | 454,00 | -562,65 | -1.756,57 | -648,50 | -568,85 | -270,19 | -831,09 | -46,03 | -40,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 7 | -19 | -20 | -18 | 36 | 46 | 104 | 110 | 64 | 54 | -6 | -12 | -21 | -3 | 3 | 1 | -1 | -23 | -38 |
| Modifica (%) | 40,61 | -354,89 | 2,94 | -6,34 | -294,68 | 29,24 | 125,61 | 5,38 | -42,23 | -14,91 | -111,58 | 89,09 | 79,86 | -88,19 | -222,73 | -71,90 | -197,12 | 2.577,46 | 70,32 | |
| % del flusso di cassa | 45,72 | 77,09 | -439,64 | -450,19 | 1.808,06 | -5.364,07 | -593,25 | 1.912,82 | 22.196,37 | 780,33 | 657,94 | 132,63 | -286,90 | -1.656,33 | -39,52 | 43,07 | 6,54 | -20,07 | -138,99 | -206,43 |
| Flusso di cassa | 12 | 10 | 4 | 4 | -1 | -1 | -8 | 5 | 0 | 8 | 8 | -5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -16,60 | -55,31 | 0,53 | -123,32 | -34,38 | 1.068,56 | -169,97 | -90,92 | 1.543,35 | 0,92 | -157,45 | -187,41 | -68,85 | 394,87 | 12,61 | 85,19 | -68,37 | 286,55 | 14,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
