Rendiconto finanziario (TTM)
AGNC Investment Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.710 | 1.747 | 1.827 | 1.742 | 1.574 | 1.540 | 1.484 | 1.462 | 1.295 | 1.013 | 668 | 285 | 7 | -118 | -124 | -83 | -24 | 86 | 258 | 458 |
| Modifica (%) | 2,16 | 4,58 | -4,65 | -9,64 | -2,16 | -3,64 | -1,48 | -11,42 | -21,78 | -34,06 | -57,34 | -97,54 | -1.785,71 | 5,08 | -33,06 | -71,08 | -458,33 | 200,00 | 77,52 | |
| % del flusso di cassa | 220,93 | 167,66 | -122,54 | -292,77 | -162,44 | -192,74 | 471,11 | 218,54 | 75,42 | 125,22 | 89,30 | -46,27 | -0,55 | 20,96 | 12,84 | -29,33 | 25,00 | -166,45 | -1.347,06 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 35.271 | 36.525 | 9.753 | 20.017 | 6.742 | 3.836 | 10.112 | 5.726 | 7.141 | 11.188 | -3.464 | 268 | -13.004 | -14.672 | -2.519 | -14.922 | -14.595 | -11.169 | -17.478 | -13.861 |
| Modifica (%) | 3,56 | -73,30 | 105,24 | -66,32 | -43,10 | 163,61 | -43,37 | 24,71 | 56,67 | -130,96 | -107,74 | -4.952,24 | 12,83 | -82,83 | 492,38 | -2,19 | -23,47 | 56,49 | -20,69 | |
| % del flusso di cassa | 4.556,98 | 3.505,28 | -654,12 | -3.364,20 | -695,77 | -480,10 | 3.210,16 | 855,90 | 415,90 | 1.382,94 | -463,10 | -43,51 | 1.015,94 | 2.606,04 | 260,77 | -5.272,79 | 15.203,12 | 11.276,13 | 40.767,65 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36.207 | -37.230 | -13.071 | -22.354 | -9.285 | -6.175 | -11.281 | -6.519 | -6.719 | -11.392 | 3.544 | -1.169 | 11.717 | 14.227 | 1.677 | 15.288 | 14.523 | 11.083 | 17.065 | 13.369 |
| Modifica (%) | 2,83 | -64,89 | 71,02 | -58,46 | -33,49 | 82,69 | -42,21 | 3,07 | 69,55 | -131,11 | -132,99 | -1.102,31 | 21,42 | -88,21 | 811,63 | -5,00 | -23,69 | 53,97 | -21,66 | |
| % del flusso di cassa | -4.677,91 | -3.572,94 | 876,66 | 3.756,97 | 958,20 | 772,84 | -3.581,27 | -974,44 | -391,32 | -1.408,16 | 473,80 | 189,77 | -915,39 | -2.527,00 | -173,60 | 5.402,12 | -15.128,12 | -11.009,68 | -39.320,59 | |
| Flusso di cassa | 774 | 1.042 | -1.491 | -595 | -969 | -799 | 315 | 669 | 1.717 | 809 | 748 | -616 | -1.280 | -563 | -966 | 283 | -96 | -155 | -34 | |
| Modifica (%) | 34,63 | -243,09 | -60,09 | 62,86 | -17,54 | -139,42 | 112,38 | 156,65 | -52,88 | -7,54 | -182,35 | 107,79 | -56,02 | 71,58 | -129,30 | -133,92 | -78,06 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
