Rendiconto finanziario (TTM)
Alamos Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 315 | 368 | 411 | 448 | 400 | 356 | 304 | 293 | 284 | 298 | 346 | 412 | 451 | 473 | 488 | 541 | 594 | 661 | 631 | 636 |
| Modifica (%) | 17,03 | 11,59 | 9,02 | -10,80 | -10,83 | -14,81 | -3,62 | -2,87 | 4,99 | 16,01 | 19,09 | 9,34 | 4,83 | 3,19 | 10,91 | 9,80 | 11,30 | -4,51 | 0,71 | |
| % del flusso di cassa | 355,71 | 977,19 | 1.749,36 | 1.374,85 | -637,64 | -742,71 | -266,40 | -260,41 | -300,21 | -699,06 | 3.607,29 | 614,61 | 454,54 | 497,58 | 458,46 | 432,80 | 784,68 | 645,61 | 1.280,53 | 2.031,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -304 | -314 | -268 | -294 | -331 | -357 | -373 | -356 | -339 | -313 | -310 | -324 | -327 | -352 | -352 | -396 | -431 | -467 | -484 | -481 |
| Modifica (%) | 3,32 | -14,74 | 9,75 | 12,69 | 7,82 | 4,34 | -4,37 | -4,83 | -7,79 | -0,80 | 4,58 | 0,77 | 7,62 | -0,09 | 12,75 | 8,76 | 8,38 | 3,68 | -0,72 | |
| % del flusso di cassa | -343,50 | -833,16 | -1.139,57 | -901,53 | 528,23 | 743,96 | 326,84 | 316,99 | 358,08 | 732,32 | -3.231,25 | -483,46 | -329,54 | -370,32 | -330,36 | -317,04 | -569,35 | -456,15 | -982,35 | -1.536,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78 | -16 | -121 | -123 | -132 | -47 | -45 | -48 | -39 | -28 | -26 | -21 | -25 | -26 | -30 | -18 | -86 | -89 | -95 | -123 |
| Modifica (%) | -119,90 | 675,00 | 1,57 | 7,17 | -64,06 | -4,44 | 6,19 | -18,96 | -26,99 | -8,45 | -17,69 | 18,69 | 2,36 | 15,38 | -40,33 | 378,21 | 4,44 | 6,49 | 29,10 | |
| % del flusso di cassa | 88,59 | -41,38 | -514,47 | -376,69 | 209,89 | 98,54 | 39,65 | 42,70 | 41,08 | 66,51 | -270,83 | -31,89 | -25,60 | -27,37 | -28,20 | -14,32 | -113,08 | -87,30 | -193,10 | -392,65 |
| Flusso di cassa | 88 | 38 | 24 | 33 | -63 | -48 | -114 | -112 | -95 | -43 | 10 | 67 | 99 | 95 | 106 | 125 | 76 | 102 | 49 | 31 |
| Modifica (%) | -57,40 | -37,67 | 38,72 | -292,33 | -23,44 | 137,50 | -1,40 | -15,75 | -54,91 | -122,48 | 598,96 | 47,84 | -4,23 | 12,00 | 17,48 | -39,44 | 35,27 | -51,86 | -36,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
