Rendiconto finanziario (TTM)
Vrancart S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 34 | 29 | 16 | 24 | 34 | 47 | 47 | 68 | 95 | 75 | 88 | 74 | 38 | 55 | 35 | 23 | 27 | 31 | 53 |
| Modifica (%) | -31,77 | -14,99 | -43,11 | 43,93 | 42,17 | 40,55 | 0,03 | 44,28 | 39,65 | -21,33 | 18,44 | -16,43 | -48,74 | 46,42 | -37,48 | -32,40 | 13,37 | 16,30 | 70,07 | |
| % del flusso di cassa | 336,93 | -12.139,71 | -902,77 | 1.621,20 | -167,30 | 6.398,03 | 3.942,39 | 2.480,75 | 2.853,84 | 603,66 | -10.091,06 | -2.541,46 | 186,55 | -245,48 | -5.672,73 | 2.887,19 | -58,17 | -1.155,77 | 10.557,84 | 442,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -43 | -49 | -53 | -50 | -89 | -88 | -93 | -117 | -81 | -140 | -165 | -144 | -147 | -132 | -82 | -65 | -46 | 1 | -12 |
| Modifica (%) | -0,94 | 14,68 | 7,21 | -5,66 | 78,94 | -0,26 | 4,68 | 26,55 | -31,30 | 74,23 | 17,64 | -12,93 | 2,55 | -10,39 | -37,66 | -20,90 | -29,56 | -101,49 | -1.835,98 | |
| % del flusso di cassa | -292,80 | 15.317,25 | 1.536,72 | -5.200,02 | 351,71 | -16.929,32 | -7.402,71 | -4.874,72 | -4.918,79 | -511,84 | 18.948,39 | 4.739,75 | -362,50 | 954,25 | 13.496,29 | -6.849,51 | 161,48 | 1.993,39 | 233,19 | -99,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 9 | 17 | 37 | 12 | 56 | 43 | 47 | 52 | 1 | 65 | 73 | 109 | 94 | 76 | 49 | 1 | 17 | -31 | -29 |
| Modifica (%) | 4,32 | 98,32 | 118,28 | -67,99 | 368,16 | -23,61 | 11,36 | 8,87 | -97,51 | 4.939,01 | 12,68 | 49,72 | -14,06 | -19,61 | -35,39 | -97,27 | 1.172,10 | -284,53 | -7,89 | |
| % del flusso di cassa | 55,87 | -3.077,54 | -533,95 | 3.678,82 | -84,42 | 10.631,28 | 3.560,32 | 2.493,97 | 2.164,95 | 8,18 | -8.757,32 | -2.098,29 | 275,95 | -608,77 | -7.723,55 | 4.062,32 | -3,31 | -737,62 | -10.691,03 | -242,50 |
| Flusso di cassa | 15 | -0 | -3 | 1 | -14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | -1 | -3 | 40 | -15 | -1 | 1 | -40 | -2 | 0 | 12 |
| Modifica (%) | -101,89 | 1.043,09 | -131,68 | -1.494,80 | -103,72 | 128,10 | 58,97 | 25,42 | 560,20 | -104,71 | 370,28 | -1.238,50 | -138,95 | -93,66 | -222,83 | -3.454,99 | -94,29 | -112,73 | 3.960,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
