Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. VES S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | 23 | 19 | 19 | -9 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -621,06 | -15,26 | -0,34 | -148,14 | -34,26 | -48,53 | -91,06 | 61,92 | 7,94 | 273,35 | 2,59 | -87,66 | |
| % del flusso di cassa | 2.895,38 | -7.000,52 | -16.368,57 | -10.960,74 | 55.427,30 | 14.259,68 | 17.034,30 | -1.321,86 | 2.246,26 | 1.419,30 | -6.873,58 | -6.972,20 | 1.115,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | |
| Modifica (%) | 279,29 | 1,36 | -2,75 | -97,24 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 3,01 | -0,00 | -899,92 | 0,00 | ||
| % del flusso di cassa | 469,56 | 826,42 | 2.311,42 | 1.510,30 | 437,83 | 171,35 | 397,68 | -345,24 | 373,23 | 218,47 | 2.266,91 | 2.241,30 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -20 | -17 | -11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 2.032,67 | -18,22 | -34,86 | -185,67 | -34,33 | -47,89 | -88,26 | -4,40 | 6,07 | 229,61 | 3,81 | -83,78 | |
| % del flusso di cassa | 634,00 | 6.274,09 | 14.157,15 | 6.196,40 | -55.765,13 | -14.331,03 | -17.331,98 | 1.767,12 | -1.773,03 | -1.100,82 | 4.706,67 | 4.830,90 | -1.015,67 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 115,51 | -63,76 | 48,84 | -90,48 | 155,52 | -56,91 | -215,19 | -195,28 | 70,84 | -177,09 | 1,14 | -177,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
