Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Uzuc S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -7 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -12,82 | -14,71 | -42,05 | -72,55 | -4,66 | -4,89 | 36,54 | 26,76 | -31,75 | -46,53 | 40,15 | 28,65 | -38,78 | -63,35 | -0,82 | -0,83 | -268,21 | 159,45 | |
| % del flusso di cassa | 313,78 | 393,03 | 595,21 | -595,85 | -43,88 | -39,34 | -35,32 | -73,16 | -191,99 | -1.290,43 | 87,92 | 91,07 | 92,92 | 94,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 170,19 | 146,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | 25,88 | 20,56 | 16,25 | 13,98 | -27,46 | -38,82 | -27,64 | -38,19 | -51,43 | -105,90 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -225,14 | -407,20 | -871,64 | 1.750,36 | 535,25 | 365,19 | 210,89 | 231,51 | 296,24 | 1.417,00 | 10,65 | 7,87 | 6,24 | 5,17 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -2 | -4 | -6 | -9 | -5 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | 599,01 | 85,69 | 62,17 | 38,34 | -38,64 | -64,55 | -49,10 | -96,47 | -36,64 | -57,84 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | |||||
| % del flusso di cassa | 11,37 | 114,17 | 376,43 | -1.054,51 | -391,37 | -225,85 | -75,57 | -58,35 | -4,26 | -26,57 | 1,43 | 1,05 | 0,84 | 0,69 | -70,19 | -46,61 | |||
| Flusso di cassa | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -30,40 | -43,68 | -157,89 | 272,74 | 6,32 | 5,95 | -34,08 | -51,70 | -89,85 | -884,87 | 35,30 | 26,09 | -39,58 | -65,50 | -0,82 | -0,83 | -198,84 | 201,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
