Rendiconto finanziario (TTM)
Societatea Comerciala Unisem S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -5,01 | -10,30 | -11,48 | -63,37 | -173,01 | -330,25 | 143,43 | -98,25 | -5.614,11 | 331,19 | 76,81 | -33,55 | -50,49 | |
| % del flusso di cassa | -13,35 | 23,36 | 20,01 | 16,95 | 4,87 | -2,93 | 8,59 | 28,86 | 0,63 | -46,01 | -439,00 | 3.643,87 | 946,70 | 291,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 6 |
| Modifica (%) | 446,45 | 45,55 | 31,29 | 26,76 | 21,11 | 18,84 | 15,85 | 3,55 | 3,43 | 8,17 | 7,55 | -25,20 | -33,69 | |
| % del flusso di cassa | -7,70 | 77,51 | 107,74 | 135,38 | 134,63 | 134,15 | 203,31 | 325,05 | 419,33 | 575,06 | 1.376,60 | -6.950,66 | -2.032,78 | -837,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -99,61 | 3.266,44 | 97,03 | -3,78 | -3,93 | 181,02 | 64,42 | 1,15 | 1,14 | -11,79 | -13,36 | -0,02 | -0,02 | |
| % del flusso di cassa | 121,04 | -0,86 | -27,75 | -52,33 | -39,50 | -31,22 | -111,91 | -253,91 | -319,96 | -429,06 | -837,60 | 3.406,79 | 1.331,76 | 827,54 |
| Flusso di cassa | -6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -154,28 | 4,70 | 4,49 | 27,47 | 21,55 | -21,59 | -27,54 | -19,73 | -24,58 | -54,81 | -121,30 | 155,77 | 60,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
