Rendiconto finanziario (TTM)
Turbomecanica SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 21 | 10 | 16 | 15 | -1 | 13 | 21 | 50 | 38 | 27 | 28 | 5 | 24 | 11 | 14 | -3 | -7 | 4 | -11 |
| Modifica (%) | 210,71 | -51,92 | 60,57 | -4,37 | -106,90 | -1.341,04 | 58,98 | 136,02 | -23,06 | -28,61 | 1,70 | -82,84 | 395,83 | -51,63 | 24,84 | -117,63 | 166,36 | -165,57 | -350,34 | |
| % del flusso di cassa | 93,07 | 157,80 | 72,87 | 98,44 | 158,41 | -23,81 | -191,26 | -655,45 | 462,47 | -7.092,30 | -242,16 | -185,68 | -24,45 | -355,52 | 427,63 | 291,50 | 37,09 | 54,09 | 72,90 | 22.289,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -14 | -16 | -15 | -15 | -26 | -27 | -32 | -33 | -8 | -11 | 0 | 3 | 15 | 21 |
| Modifica (%) | 68,72 | 42,33 | 30,27 | 1,14 | -23,33 | 403,91 | 13,91 | -1,82 | 0,45 | 71,09 | 1,84 | 18,20 | 2,15 | -73,90 | 28,64 | -103,07 | 786,82 | 414,95 | 38,84 | |
| % del flusso di cassa | -15,57 | -14,33 | -19,59 | -21,47 | -36,54 | -61,05 | 199,10 | 488,90 | -143,49 | 2.872,98 | 235,08 | 180,50 | 163,73 | 490,48 | -318,31 | -223,59 | -4,96 | -24,09 | 254,97 | -43.234,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | -3 | 6 | 4 | -2 | 8 | -6 | -9 | -24 | -23 | -12 | -16 | 8 | 2 | -0 | 2 | -8 | -9 | -14 | -10 |
| Modifica (%) | -166,02 | -297,51 | -41,40 | -156,41 | -487,95 | -177,03 | 34,17 | 174,81 | -1,04 | -48,16 | 30,28 | -148,67 | -69,65 | -110,71 | -731,05 | -598,52 | 10,72 | 58,37 | -24,38 | |
| % del flusso di cassa | 68,37 | -24,63 | 46,72 | 23,03 | -21,87 | 184,87 | 92,16 | 266,55 | -218,98 | 4.319,32 | 107,09 | 105,18 | -39,28 | -34,96 | -9,31 | 32,09 | 115,47 | 70,00 | -227,87 | 21.045,14 |
| Flusso di cassa | 7 | 13 | 14 | 16 | 10 | 4 | -7 | -3 | 11 | -1 | -11 | -15 | -19 | -7 | 3 | 5 | -7 | -12 | 6 | -0 |
| Modifica (%) | 83,25 | 4,12 | 18,86 | -40,58 | -54,11 | -254,52 | -53,61 | -434,50 | -105,02 | 1.990,91 | 32,64 | 30,31 | -65,90 | -140,22 | 83,14 | -238,53 | 82,65 | -148,65 | -100,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
