Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Sigstrat S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -23,95 | -31,50 | -50,19 | -100,75 | 3.365,27 | 97,11 | 6,58 | 6,17 | -174,83 | 233,63 | 31,84 | 24,15 | -57,02 | -132,67 | 545,40 | 84,51 | -3,15 | -3,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,83 | 148,03 | 1.458,53 | -96,88 | 0,34 | 28,13 | -149,93 | -392,15 | 916,64 | 234,61 | 334,21 | 220,40 | 182,44 | 231,69 | 79,28 | 100,18 | 102,45 | 101,72 | 100,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 564,01 | 84,94 | 0,03 | 0,03 | -126,47 | 477,75 | -7,97 | -8,66 | -85,16 | -573,91 | 2,74 | 2,67 | -45,94 | -84,97 | -316,27 | 146,24 | -51,35 | -105,55 | |
| % del flusso di cassa | -2,40 | -30,80 | -819,12 | 109,26 | 51,23 | -32,14 | 502,15 | 1.134,13 | -2.280,60 | 115,74 | -234,21 | -120,36 | -82,39 | -131,60 | 20,72 | -8,77 | -11,97 | -5,97 | 0,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||
| Modifica (%) | 64,28 | 39,13 | 3,94 | 3,79 | 4,11 | 3,94 | -3,17 | -3,28 | -50,00 | 100,20 | -49,95 | 100,00 | -87,70 | -712,82 | |||||
| % del flusso di cassa | -8,50 | -26,96 | -539,41 | 74,76 | 36,37 | 89,73 | -252,23 | -599,38 | 1.276,38 | -218,27 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | 1,46 | 1,62 | 0,20 | -1,28 | ||
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -48,20 | -93,05 | -849,94 | 113,33 | -57,80 | -136,98 | -59,25 | -145,42 | -392,38 | 134,20 | 99,93 | 49,98 | -66,15 | -195,46 | 410,73 | 80,42 | -2,45 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
