Rendiconto finanziario (TTM)
S. Romaero S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 01-01 |
2023 01-01 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -14 | -8 |
| Modifica (%) | 10,41 | -42,93 | |
| % del flusso di cassa | 501,91 | -193,88 | 108,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | 19 | 1 |
| Modifica (%) | 108,72 | -96,51 | |
| % del flusso di cassa | -341,15 | 249,10 | -8,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | |
| Modifica (%) | 110,66 | ||
| % del flusso di cassa | -60,75 | 44,77 | |
| Flusso di cassa | -3 | 7 | -8 |
| Modifica (%) | -385,84 | -201,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
