Rendiconto finanziario (TTM)
Farmaceutica REMEDIA S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -17 | 3 | 5 | 2 | 16 | -2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 26 | 19 | 12 | 19 | 6 | 2 | 31 | 16 | 7 |
| Modifica (%) | 229,27 | -115,38 | 104,88 | -64,28 | 722,91 | -112,55 | -185,94 | 492,28 | -93,52 | 3.441,16 | 12,03 | -25,56 | -38,82 | 60,06 | -70,40 | -64,48 | 1.440,60 | -49,39 | -57,25 | |
| % del flusso di cassa | -42,00 | 58,18 | -25,96 | -73,28 | 77,97 | 137,33 | 32,41 | -40,83 | 252,03 | -17,30 | 141,47 | 125,54 | 140,87 | 223,34 | 144,13 | -1.902,60 | -51,02 | 127,28 | 151,15 | 472,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -96,62 | -44,15 | 8,18 | -30,14 | -15,10 | -36,07 | -80,14 | -326,47 | -93,74 | 14.271,51 | 0,37 | 25,07 | -17,73 | -162,14 | -0,65 | -3,65 | -180,22 | 128,77 | 7,29 | |
| % del flusso di cassa | 249,93 | -3,56 | -5,76 | -8,59 | 17,87 | 3,25 | -3,90 | -1,14 | -2,68 | 0,18 | -5,90 | -4,69 | -8,85 | -18,87 | 4,73 | -209,46 | -15,24 | -1,98 | -10,62 | -83,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -13 | -13 | -13 | -0 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -0,07 | 0,07 | 0,22 | -99,73 | 13.047,54 | -6,13 | 32,91 | -0,28 | -25,98 | 28,36 | -25,49 | 0,37 | 26,75 | 19,00 | 1,51 | -0,45 | -6,03 | -31,73 | -2,38 | |
| % del flusso di cassa | -107,93 | 45,37 | 131,73 | 181,87 | -1,48 | -41,78 | 73,76 | 143,69 | -149,34 | 117,12 | -34,71 | -20,49 | -31,00 | -101,82 | -48,85 | 2.212,06 | 166,25 | -25,30 | -40,52 | -289,47 |
| Flusso di cassa | 12 | -29 | -10 | -7 | 2 | 12 | -6 | -4 | 4 | -4 | 16 | 21 | 14 | 5 | 13 | -0 | -4 | 24 | 10 | 1 |
| Modifica (%) | -337,69 | -65,53 | -27,42 | -133,57 | 367,24 | -153,17 | -31,77 | -195,95 | -194,39 | -533,07 | 26,25 | -33,67 | -61,41 | 148,03 | -102,24 | 1.224,61 | -717,52 | -57,38 | -86,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
