Rendiconto finanziario (TTM)
Rompetrol Well Services SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 37 | 35 | 21 | 23 | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | 33,84 | -61,63 | -20,99 | 424,94 | -14,82 | 168,30 | -5,19 | -41,35 | 10,88 | -66,75 | 0,10 | 39,87 | -42,48 | 58,83 | 21,79 | -11,98 | 33,42 | -59,49 | -52,51 | |
| % del flusso di cassa | -210.727,98 | 495,72 | 5.167,70 | 7.740,74 | 6.484,22 | 4.592,10 | 14.096,90 | 14.350,45 | 27.421,97 | 15.532,12 | 4.872,95 | 4.247,70 | 1.236,41 | -1.974,83 | -2.788,54 | -6.732,93 | 2.763,48 | 3.165,32 | 202,08 | 110,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 25 | 28 | 29 | 16 | -12 | 10 | 12 | 27 | 27 | -2 | -2 | -4 | 8 | 4 | 2 | 4 | -1 | 10 | 12 |
| Modifica (%) | 369,20 | 12,92 | 2,88 | -44,16 | -176,02 | -178,54 | 26,96 | 121,43 | 0,50 | -105,78 | 0,84 | 151,36 | -304,52 | -54,54 | -54,45 | 121,27 | -128,66 | -1.018,78 | 27,62 | |
| % del flusso di cassa | -144.175,85 | 1.189,00 | 36.479,19 | 71.146,88 | 6.339,90 | -4.007,21 | 3.601,01 | 4.908,78 | 35.417,32 | 18.183,75 | -991,16 | -870,40 | -455,28 | -2.585,73 | -1.044,93 | -943,64 | 973,64 | -239,59 | 346,92 | 510,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -33 | -32 | -32 | -32 | -1 | -47 | -47 | -47 | -49 | -6 | -6 | -6 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 154,00 | -3,52 | 0,03 | 1,21 | -95,42 | 3.071,95 | 1,10 | 0,17 | 4,58 | -87,97 | 1,92 | 2,48 | 141,85 | -7,96 | -0,27 | 0,30 | -9,51 | 0,82 | 0,66 | |
| % del flusso di cassa | 355.003,85 | -1.584,87 | -41.546,89 | -78.787,62 | -12.724,12 | -484,89 | -17.597,91 | -19.101,29 | -62.342,35 | -33.306,71 | -3.781,79 | -3.356,57 | -715,81 | 4.807,38 | 3.933,47 | 7.776,57 | -3.637,12 | -2.825,73 | -449,00 | -521,17 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -56.993,65 | -96,32 | -47,25 | 526,66 | 20,28 | -12,60 | -6,86 | -69,31 | 95,75 | 5,97 | 14,83 | 380,54 | -136,01 | 12,49 | -49,56 | -314,46 | 16,48 | 534,52 | -13,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
