Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Prebet Aiud S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 8 | -1 | -0 | -5 | 3 | 17 | 18 | 22 | 29 | 13 | 0 | 48 | 47 | 53 | 11 | 11 | 21 |
| Modifica (%) | 7,93 | -113,15 | -70,97 | 1.368,89 | -173,98 | 394,93 | 8,73 | 17,91 | 32,45 | -55,17 | -97,96 | 18.350,93 | -1,94 | 13,25 | -79,80 | 3,79 | 84,36 | |
| % del flusso di cassa | -135,70 | -91,45 | 7,04 | 2,28 | 64,39 | -66,90 | 383,12 | 1.583,10 | 514,11 | 4.351,55 | -274,26 | -1,50 | 291,58 | 366,03 | 243,87 | -154,98 | 60,14 | 70,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -13 | -12 | -11 | -4 | -3 | -8 | -12 | -15 | -48 | -28 | -33 | -23 | -70 | -62 | -77 | -24 | -33 |
| Modifica (%) | 16,40 | -7,64 | -6,84 | -64,60 | -15,98 | 124,98 | 51,85 | 26,37 | 228,25 | -42,38 | 19,42 | -31,83 | 208,53 | -11,32 | 24,53 | -69,51 | 40,39 | |
| % del flusso di cassa | 204,95 | 148,96 | 80,51 | 83,55 | 56,96 | 67,21 | -174,98 | -1.009,78 | -351,46 | -7.372,64 | 597,27 | 191,70 | -137,38 | -542,59 | -283,08 | 1.108,93 | -126,40 | -113,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -5 | -5 | -2 | -2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 36 | 40 | 28 | 31 | 42 |
| Modifica (%) | 2,74 | 7,90 | 2,18 | -93,59 | 3.991,06 | -6,96 | -53,85 | -2,26 | -363,05 | 84,81 | -78,00 | 332,96 | 259,66 | 13,40 | -29,75 | 9,48 | 34,65 | |
| % del flusso di cassa | 30,75 | 19,72 | 12,45 | 14,18 | 1,75 | 100,45 | -108,14 | -189,67 | -51,06 | 858,27 | -223,02 | -13,19 | 60,04 | 276,41 | 184,41 | -407,52 | 166,80 | 143,52 |
| Flusso di cassa | -6 | -9 | -15 | -14 | -7 | -5 | 4 | 1 | 4 | 1 | -5 | -17 | 17 | 13 | 22 | -7 | 19 | 29 |
| Modifica (%) | 60,16 | 70,89 | -10,23 | -48,07 | -28,79 | -186,42 | -73,69 | 263,08 | -84,35 | -811,25 | 272,06 | -195,12 | -21,88 | 69,98 | -131,79 | -367,49 | 56,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
