Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Promateris S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 14 | 4 | -15 | -18 | -11 | -6 | 6 | 7 | -6 | 6 | 12 | 14 | 23 | 13 | 20 | 17 | 7 | 22 | 15 |
| Modifica (%) | 91,93 | -74,70 | -528,52 | 17,47 | -39,25 | -47,43 | -197,79 | 27,09 | -184,06 | -196,68 | 106,35 | 14,76 | 67,64 | -45,34 | 56,87 | -12,78 | -60,64 | 219,38 | -32,21 | |
| % del flusso di cassa | -330,68 | -256,67 | -69,03 | 385,93 | 234,25 | 165,20 | -1.538,53 | 163,60 | -355,25 | 247,59 | 437,73 | -997,56 | 649,25 | 1.315,81 | -6.427,59 | -1.313,32 | 469,87 | 676,59 | 1.093,20 | -650,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -25 | -16 | -19 | -24 | -21 | -14 | -12 | -9 | -19 | -13 | -11 | -6 | 6 | -2 | -4 | -7 | -9 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | 14,64 | -35,09 | 17,92 | 25,22 | -11,59 | -32,65 | -13,88 | -27,85 | 114,95 | -31,63 | -14,85 | -43,57 | -189,74 | -141,21 | 93,66 | 55,48 | 34,70 | 31,24 | -13,12 | |
| % del flusso di cassa | 969,80 | 449,65 | 310,31 | 477,38 | 308,88 | 317,02 | -3.782,39 | -354,20 | 436,67 | 778,22 | -973,00 | 914,98 | -292,81 | 317,70 | 1.170,04 | 295,13 | -188,22 | -927,58 | -615,85 | 469,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 5 | 7 | 31 | 34 | 26 | 20 | 10 | -0 | 23 | 8 | -2 | -5 | -27 | -11 | -17 | -7 | 4 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -57,36 | 42,93 | 314,11 | 12,35 | -25,70 | -19,94 | -50,70 | -103,74 | -6.108,92 | -62,48 | -126,02 | 147,66 | 394,64 | -60,91 | 60,24 | -60,39 | -152,81 | -312,51 | -15,19 | |
| % del flusso di cassa | -539,12 | -92,97 | -141,28 | -763,32 | -443,13 | -382,22 | 5.420,92 | 290,60 | 18,58 | -925,81 | 635,27 | 182,58 | -256,44 | -1.533,51 | 5.357,55 | 1.118,19 | -181,65 | 350,99 | -377,35 | 280,70 |
| Flusso di cassa | -2 | -6 | -5 | -4 | -8 | -7 | 0 | 3 | -2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -0 | -2 | 4 | 1 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 147,26 | -5,95 | -23,35 | 93,53 | -13,86 | -105,64 | 819,65 | -158,53 | 20,61 | -154,68 | -190,55 | -276,33 | -17,28 | -111,19 | 667,75 | -343,80 | -72,67 | 97,66 | -214,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
