Rendiconto finanziario (TTM)
S.C. Moara Cibin S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 9 | 2 | 28 | 6 |
| Modifica (%) | 140,90 | -73,74 | 1.125,51 | -79,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.083,11 | 36.832,18 | -1.060,91 | 2.024,06 | -1.163,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -2 | -1 | -19 | -31 |
| Modifica (%) | -52,97 | -32,12 | 1.231,04 | 64,34 | |
| % del flusso di cassa | 1.317,51 | -8.745,87 | 651,15 | -1.349,27 | 6.225,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -23 | -1 | -8 | 25 |
| Modifica (%) | -5.095,69 | -95,10 | 624,29 | -407,46 | |
| % del flusso di cassa | -134,41 | -94.782,43 | 509,76 | -574,79 | -4.961,28 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -0 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -107,08 | -1.011,68 | -742,35 | -135,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
