Rendiconto finanziario (TTM)
Impact Developer & Contractor S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -52 | -57 | -36 | -29 | -49 | -65 | -79 | -70 | 30 | 84 | 122 | 108 | 151 | 172 | 234 | 241 | 142 | 95 |
| Modifica (%) | -32,64 | 5.118,28 | 8,55 | -36,54 | -19,62 | 70,52 | 32,21 | 20,70 | -11,47 | -143,61 | 177,13 | 44,37 | -11,41 | 40,41 | 13,47 | 36,28 | 3,19 | -41,27 | -32,70 | |
| % del flusso di cassa | 19,79 | 4,48 | 307,55 | 133,49 | -464,42 | -72,98 | -377,27 | -267,76 | -572,74 | 571,26 | -796,38 | 4.568,58 | 355,98 | 723,41 | 731,10 | -1.088,23 | -1.407,25 | -7.247,52 | -448,78 | 905,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -27 | -38 | -48 | -57 | -86 | -54 | -42 | -31 | 13 | -24 | -20 | -12 | -30 | -0 | -3 | -44 | -2 | -7 | -10 |
| Modifica (%) | 76,41 | 43,67 | 25,07 | 18,58 | 52,14 | -37,14 | -22,57 | -25,53 | -140,95 | -284,37 | -14,16 | -40,98 | 153,48 | -99,05 | 807,27 | 1.569,83 | -94,80 | 216,83 | 36,22 | |
| % del flusso di cassa | 201,07 | 119,09 | 225,27 | 112,66 | -732,46 | -217,88 | -415,21 | -172,58 | -227,76 | -105,08 | 619,37 | -1.100,60 | -35,06 | -203,84 | -1,40 | 16,63 | 263,51 | 68,37 | 22,84 | -93,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 5 | 74 | 62 | 100 | 155 | 117 | 132 | 124 | 45 | -11 | -62 | -50 | -62 | -130 | -185 | -232 | -242 | -166 | -75 |
| Modifica (%) | -41,93 | 1.294,90 | -15,56 | 61,85 | 54,15 | -24,68 | 12,79 | -5,96 | -63,90 | -123,66 | 487,36 | -19,74 | 25,38 | 108,50 | 41,84 | 25,74 | 4,33 | -31,48 | -54,83 | |
| % del flusso di cassa | -120,88 | -23,57 | -432,83 | -146,15 | 1.296,88 | 390,86 | 892,48 | 540,34 | 900,50 | -366,19 | 277,01 | -3.367,99 | -145,89 | -419,58 | -629,70 | 1.171,60 | 1.397,94 | 7.279,33 | 525,94 | -712,33 |
| Flusso di cassa | -8 | -22 | -17 | -42 | 8 | 40 | 13 | 24 | 14 | -12 | -4 | 2 | 34 | 15 | 21 | -16 | -17 | -3 | -32 | 11 |
| Modifica (%) | 197,84 | -24,05 | 150,09 | -118,24 | 411,48 | -67,01 | 86,29 | -43,57 | -188,76 | -68,72 | -148,31 | 1.752,79 | -56,41 | 38,93 | -176,23 | 5,39 | -79,96 | 848,39 | -133,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
