Rendiconto finanziario (TTM)
SC IAMU SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 12 | 10 | 3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | -4 | -9 | 2 | 13 | 16 | 19 | 8 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -15,08 | -17,76 | -69,01 | -222,66 | -72,86 | -268,48 | -32,19 | -47,46 | -782,59 | 114,65 | -123,00 | 534,79 | 24,37 | 19,60 | -58,06 | -138,42 | -32,57 | -48,31 | |
| % del flusso di cassa | 718,03 | 2.089,63 | -1.204,26 | -47,87 | 31,37 | 13,04 | -46,97 | -107,39 | 41,14 | -480,79 | -3.584,71 | -385,85 | -992,44 | -2.809,96 | 12.154,24 | -4.365,14 | 587,20 | 707,79 | 1.723,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 39,22 | 28,17 | 3,67 | 3,54 | -30,33 | -43,52 | -22,72 | -29,40 | 150,74 | 60,12 | -9,60 | -10,62 | -52,69 | -111,39 | 0,00 | 0,00 | -105,59 | 1.889,40 | |
| % del flusso di cassa | -123,00 | -586,84 | 527,07 | 70,09 | 38,77 | 41,39 | 49,96 | 130,16 | -67,00 | -287,65 | -1.599,82 | 676,84 | 245,13 | 263,98 | 108,74 | -93,11 | -32,60 | 3,26 | 305,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 7 | 13 | 1 | -11 | -15 | -19 | -8 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -17,31 | -20,94 | -21,97 | -28,16 | -0,38 | -0,38 | -76,39 | -323,49 | 303,00 | 75,19 | -92,28 | -1.194,92 | 37,18 | 27,10 | -56,23 | -128,49 | -24,81 | -33,00 | |
| % del flusso di cassa | -495,03 | -1.402,79 | 777,19 | 77,78 | 29,85 | 45,57 | 97,01 | 77,23 | 125,86 | 868,43 | 5.284,53 | -190,99 | 847,31 | 2.645,98 | -12.162,98 | 4.558,26 | -454,60 | -611,05 | -1.928,11 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -1 | -6 | -12 | -8 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -70,82 | -242,71 | 679,62 | 87,17 | -34,73 | -53,21 | -70,34 | -237,14 | -41,59 | -71,21 | -313,68 | 146,80 | -56,07 | -127,65 | -216,78 | 185,63 | -44,06 | -78,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
