Rendiconto finanziario (TTM)
Fondul Proprietatea SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.504 | 833 | 826 | 1.491 | 2.075 | 2.022 | 2.791 | 1.997 | 1.893 | 10.636 | 9.815 | 10.209 | 9.472 | 422 | 481 | 106 | 91 | 113 | 124 | 69 |
| Modifica (%) | -44,62 | -0,80 | 80,47 | 39,14 | -2,55 | 38,05 | -28,45 | -5,21 | 461,90 | -7,72 | 4,02 | -7,22 | -95,55 | 14,05 | -78,05 | -14,18 | 24,30 | 9,89 | -44,11 | |
| % del flusso di cassa | -1.672,10 | -177,38 | -296,34 | 1.129,97 | -934,11 | -1.234,66 | 562,43 | -429,09 | 358,67 | 1.076,80 | -1.362,34 | 4.849,21 | -2.176,06 | -40,15 | 583,59 | -34,89 | -36,49 | -86,67 | -99,20 | -40,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.594 | -1.303 | -1.105 | -1.359 | -2.297 | -2.185 | -2.295 | -2.462 | -1.365 | -9.648 | -10.535 | -9.999 | -9.907 | -1.472 | -399 | -408 | -339 | -243 | -249 | -239 |
| Modifica (%) | -18,28 | -15,16 | 22,99 | 68,99 | -4,85 | 5,00 | 7,30 | -44,56 | 606,77 | 9,19 | -5,09 | -0,92 | -85,14 | -72,92 | 2,43 | -16,98 | -28,43 | 2,45 | -3,97 | |
| % del flusso di cassa | 1.772,10 | 277,38 | 396,34 | -1.029,97 | 1.034,11 | 1.334,66 | -462,43 | 529,09 | -258,67 | -976,80 | 1.462,34 | -4.749,21 | 2.276,06 | 140,15 | -483,59 | 134,89 | 136,49 | 186,67 | 199,20 | 140,82 |
| Flusso di cassa | -90 | -470 | -279 | 132 | -222 | -164 | 496 | -465 | 528 | 988 | -720 | 211 | -435 | -1.050 | 82 | -303 | -248 | -130 | -125 | -170 |
| Modifica (%) | 422,08 | -40,62 | -147,33 | -268,31 | -26,28 | -403,05 | -193,78 | -213,40 | 87,16 | -172,94 | -129,22 | -306,75 | 141,34 | -107,85 | -467,24 | -17,96 | -47,67 | -3,99 | 35,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
