Rendiconto finanziario (TTM)
Conect Business Park S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 24,99 | 19,99 | -8,35 | -9,11 | -18,24 | -22,31 | 9,31 | 8,52 | -5,86 | -6,22 | -28,49 | -39,84 | -44,76 | -81,04 | 98,64 | 49,66 | -43,59 | -77,27 | |
| % del flusso di cassa | -360,65 | 2.579,94 | 400,83 | 565,42 | 1.114,98 | -868,04 | -228,42 | -322,65 | -494,68 | -489,15 | -483,04 | -468,51 | -437,90 | -844,16 | 107,39 | 102,04 | 100,36 | 101,18 | 108,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -28,80 | -40,46 | 107,88 | 51,90 | 17,41 | 14,83 | -44,71 | -80,88 | 28,98 | 22,47 | 73,32 | 42,30 | -17,93 | -21,84 | -42,20 | -73,02 | 82,43 | 45,18 | |
| % del flusso di cassa | 1,95 | -7,94 | -0,61 | -1,96 | -6,45 | 7,22 | 2,81 | 2,01 | 0,54 | 0,73 | 0,95 | 2,22 | 4,92 | 14,09 | -7,39 | -2,04 | -0,36 | -1,18 | -8,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | |||||
| Modifica (%) | -5,84 | -6,20 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | -0,03 | -0,03 | -5,71 | -6,06 | -28,27 | -39,42 | -50,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 458,70 | -2.472,00 | -300,22 | -463,46 | -1.008,52 | 960,82 | 325,61 | 420,64 | 594,13 | 588,42 | 582,09 | 566,29 | 532,99 | 930,07 | |||||
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -117,47 | 672,34 | -35,03 | -53,91 | -205,02 | 195,22 | -22,61 | -29,22 | -4,79 | -5,04 | -26,27 | -35,64 | -71,35 | -249,01 | 109,05 | 52,17 | -44,05 | -78,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
