Rendiconto finanziario (TTM)
Comvex S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 42 | 71 | 99 | 145 | 160 | 175 | 202 | 191 | 180 | 77 | 54 | 31 | 80 |
| Modifica (%) | 135,69 | 67,68 | 40,36 | 46,05 | 10,35 | 9,38 | 15,92 | -5,42 | -5,74 | -57,54 | -29,84 | -42,52 | 159,26 | |
| % del flusso di cassa | 288,07 | 618,27 | 216,15 | 169,36 | 170,45 | 163,84 | 158,73 | 4.399,72 | -299,11 | -136,09 | -116,33 | -145,78 | -391,68 | -943,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -12 | -13 | -14 | -20 | -21 | -23 | -15 | -19 | -23 | -28 | -23 | -18 | -40 |
| Modifica (%) | 45,98 | 7,55 | 7,02 | 44,83 | 7,82 | 7,25 | -33,14 | 26,88 | 21,19 | 21,11 | -18,53 | -22,75 | 121,47 | |
| % del flusso di cassa | -131,07 | -174,23 | -39,07 | -23,34 | -23,29 | -21,87 | -20,78 | -332,19 | 30,30 | 17,72 | 43,22 | 62,88 | 227,07 | 467,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -23 | -25 | -27 | -40 | -41 | -42 | -182 | -236 | -289 | -114 | -67 | -21 | -49 |
| Modifica (%) | 562,84 | 7,46 | 6,95 | 48,72 | 2,16 | 2,11 | 337,20 | 29,32 | 22,67 | -60,62 | -40,85 | -69,05 | 134,40 | |
| % del flusso di cassa | -57,00 | -344,04 | -77,09 | -46,02 | -47,16 | -41,96 | -37,95 | -3.967,53 | 368,82 | 218,37 | 173,12 | 182,90 | 264,61 | 576,10 |
| Flusso di cassa | 6 | 7 | 33 | 58 | 85 | 97 | 110 | 5 | -64 | -133 | -66 | -37 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 9,82 | 379,61 | 79,15 | 45,11 | 14,81 | 12,90 | -95,82 | -1.491,13 | 107,19 | -50,33 | -44,01 | -78,61 | 7,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
